EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 122.73 119.12 3.62
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 193.97 126.80 67.18
    เงินลงทุนระยะยาวที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี
    		 20.00 77.00 -57.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 201.30 197.67 3.62
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 365.60 389.81 -24.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.99 1.08 2.91
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 907.59 911.48 -3.89
    เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 505.71 468.60 37.11
    เงินลงทุนระยะยาว - อื่น
    		 250.68 203.94 46.73
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.39 0.39 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 185.34 210.13 -24.79
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 9.70 11.04 -1.34
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 31.60 32.22 -0.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.52 6.41 2.10
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 991.92 932.74 59.19
    รวมสินทรัพย์
    		 1,899.51 1,844.21 55.30
    		26.34 -102.74 129.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1.34 18.37 -17.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 178.51 162.09 16.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.47 2.31 0.16
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 182.32 185.19 -2.86
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 55.85 48.10 7.75
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 106.49 111.17 -4.69
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 162.34 159.27 3.07
    รวมหนี้สิน
    		 344.66 344.46 0.20
    หุ้นสามัญ 96,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 96.00 96.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 325.20 325.20 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 9.60 9.60 0.00
    สำรองทั่วไป
    		 2.50 2.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 912.74 883.98 28.76
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 208.81 182.48 26.34
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,554.85 1,499.76 55.10
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,899.51 1,844.21 55.30
    รายได้จากการขาย
    		 287.62 218.13 69.49
    รายได้อื่น
    		 16.02 11.07 4.95
    รวมรายได้
    		 303.64 229.19 74.44
    ต้นทุนขาย
    		 228.47 153.14 75.34
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 14.55 11.32 3.22
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 55.76 52.89 2.87
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 298.78 217.35 81.42
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 4.86 11.84 -6.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 4.86 11.84 -6.98
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 2.61 0.62 1.99
    กำไรสำหรับงวด
    		 7.47 12.46 -4.99
    ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี
    		 -12.97 -26.81 13.84
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี
    		 12.80
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 7.30 -14.35 21.65
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)
    		 96,000.00 96,000.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.90 -3.31 2.42
    กำไรสำหรับปี
    		 59.16 84.03 -24.87
    กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 98.30 -18.71 117.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 35.40 37.11 -1.71
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 3.35 2.30 1.05
    สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 0.47 0.47 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.50 0.60 1.90
    ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า
    		 0.64 0.71 -0.07
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 4.24 3.55 0.70
    กลับรายการค่าเผื่อเงินลงทุนระยะยาว - อื่น
    		 -0.59 -0.23 -0.37
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.28 -0.14 0.42
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
    		 -2.76 -9.67 6.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -16.02 -17.43 1.41
    รายได้เงินปันผล
    		 -14.22 -13.57 -0.65
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.24 -0.49 0.25
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.54
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.86 0.62 0.24
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.23 15.97 -1.74
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 88.75 120.12 -31.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -6.69 7.11 -13.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.97 -75.77 95.73
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 113.04 56.40 56.64
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.92 -5.05 2.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.57 -15.10 9.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 104.55 36.25 68.30
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -2.46 -47.60 45.14
    เงินฝากสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -45.02 173.00 -218.02
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -18.73 -115.76 97.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
    		 17.32 14.67 2.65
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 14.21 13.57 0.64
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 -86.15 -25.00 -61.15
    เงินสดรับจากเงินลงทุนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 77.00 40.00 37.00
    รับดอกเบี้ย
    		 16.04 20.49 -4.45
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -11.05 -15.68 4.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.67 0.51 0.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.55 -6.89 4.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -40.71 51.30 -92.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -17.02 18.37 -35.39
    เงินปันผลจ่าย
    		 -43.20 -57.60 14.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.22 -39.23 -20.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 3.62 48.32 -44.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 119.12 70.80 48.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
    		 122.73 119.12 3.62