EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
70.80 | 171.63 | -100.83 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
243.00 | 125.00 | 118.00 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
24.44 | 13.47 | 10.97 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี
|
40.00 | 60.00 | -20.00 |
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
|
307.44 | 198.47 | 108.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
205.70 | 217.66 | -11.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
317.58 | 295.83 | 21.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.46 | 2.93 | 0.54 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
905.00 | 886.51 | 18.48 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเกิน 1 ปี
|
162.00 | 97.00 | 65.00 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
462.08 | 341.76 | 120.32 |
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
46.50 | 46.96 | -0.46 |
| 120.32 | 82.58 | 37.73 | |
รวมเงินลงทุนระยะยาว
|
739.58 | 534.72 | 204.86 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.39 | 0.39 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
231.59 | 240.13 | -8.54 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.45 | 6.66 | -0.21 |
สิทธิการเช่าอาคาร
|
3.87 | 4.34 | -0.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.11 | 1.45 | 0.66 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
983.98 | 787.68 | 196.30 |
รวมสินทรัพย์
|
1,888.98 | 1,674.19 | 214.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
122.48 | 100.75 | 21.73 |
โบนัสค้างจ่าย
|
28.13 | 29.07 | -0.94 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
9.77 | 14.41 | -4.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.26 | 6.28 | -0.02 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
166.65 | 150.51 | 16.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
100.26 | 79.68 | 20.57 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
100.26 | 79.68 | 20.57 |
รวมหนี้สิน
|
266.90 | 230.19 | 36.71 |
หุ้นสามัญ 96,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
96.00 | 96.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
325.20 | 325.20 | 0.00 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
9.60 | 9.60 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
2.50 | 2.50 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
832.26 | 774.50 | 57.76 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
356.52 | 236.20 | 120.32 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,622.08 | 1,444.00 | 178.08 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,888.98 | 1,674.19 | 214.79 |
รายได้จากการขาย
|
1,197.54 | 1,266.12 | -68.58 |
เงินปันผลรับ
|
12.98 | 13.19 | -0.22 |
ค่าเช่ารับ
|
5.45 | 4.97 | 0.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
21.03 | 16.48 | 4.55 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.07 | 2.07 | -1.00 |
อื่นๆ
|
10.70 | 11.07 | -0.37 |
รวมรายได้อื่น
|
51.23 | 47.79 | 3.44 |
รวมรายได้
|
1,248.77 | 1,313.91 | -65.14 |
ต้นทุนขาย
|
810.96 | 880.35 | -69.39 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
61.20 | 71.07 | -9.87 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
236.07 | 217.59 | 18.48 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
5.45 | 5.77 | -0.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,113.68 | 1,174.79 | -61.10 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
135.09 | 139.12 | -4.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
19.73 | 28.88 | -9.15 |
กำไรสำหรับปี
|
115.36 | 110.25 | 5.11 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
120.32 | 82.58 | 37.73 |
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
120.32 | 82.58 | 37.73 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
235.68 | 192.83 | 42.85 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
|
96.00 | 325.20 | -229.20 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554-หลังการปรับปรุง
|
96.00 | 325.20 | -229.20 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
|
96.00 | 325.20 | -229.20 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
|
96.00 | 325.20 | -229.20 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
|
96.00 | 325.20 | -229.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
41.15 | 39.88 | 1.27 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
2.05 | 1.83 | 0.22 |
สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
|
0.47 | 0.47 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.74 | 0.10 | -0.84 |
หนี้สูญ
|
0.61 | ||
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าลดลง
|
-1.00 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น
|
6.17 | 2.91 | 3.26 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.46 | 0.01 | 0.45 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-12.98 | -13.19 | 0.22 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.39 | -0.09 | -0.30 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.13 | -0.11 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
23.72 | 13.10 | 10.61 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
173.44 | 167.52 | 5.92 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
163.19 | 66.09 | 97.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.37 | -23.94 | -0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
138.82 | 42.15 | 96.68 |
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-118.00 | 5.00 | -123.00 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-45.00 | ||
เงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-20.00 | 62.00 | -82.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
12.98 | 13.19 | -0.22 |
รับดอกเบี้ย
|
20.21 | 16.01 | 4.20 |
ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-30.78 | -50.82 | 20.04 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.84 | -3.73 | 1.88 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.39 | 0.09 | 0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-182.05 | 24.39 | -206.44 |
เงินปันผลจ่าย
|
-57.60 | -57.60 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.60 | -57.60 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-100.83 | 8.94 | -109.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
171.63 | 162.69 | 8.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
70.80 | 171.63 | -100.83 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
1.83 | 3.27 | -1.44 |