EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
171.63 | 162.69 | 8.94 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
125.00 | 130.00 | -5.00 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
13.47 | 14.75 | -1.28 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี
|
60.00 | ||
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
|
198.47 | 144.75 | 53.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
217.66 | 206.81 | 10.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
295.83 | 253.41 | 42.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.93 | 2.08 | 0.85 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
886.51 | 769.74 | 116.77 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเกิน 1 ปี
|
97.00 | 157.00 | -60.00 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
341.76 | 243.83 | 97.93 |
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
46.96 | 44.97 | 1.99 |
| 82.58 | 28.97 | 53.61 | |
รวมเงินลงทุนระยะยาว
|
534.72 | 556.80 | -22.08 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.39 | 0.39 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
240.13 | 225.92 | 14.21 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.66 | 4.76 | 1.90 |
สิทธิการเช่าอาคาร
|
4.34 | 4.81 | -0.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.45 | 0.81 | 0.63 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
787.68 | 793.49 | -5.81 |
รวมสินทรัพย์
|
1,674.19 | 1,563.23 | 110.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
100.75 | 138.78 | -38.03 |
โบนัสค้างจ่าย
|
29.07 | 28.57 | 0.49 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
14.41 | 9.47 | 4.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.28 | 5.48 | 0.80 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
150.51 | 182.31 | -31.80 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
79.68 | 35.40 | 44.29 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
79.68 | 35.40 | 44.29 |
รวมหนี้สิน
|
230.19 | 217.70 | 12.49 |
หุ้นสามัญ 96,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
96.00 | 96.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
325.20 | 325.20 | 0.00 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
9.60 | 9.60 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
2.50 | 2.50 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
774.50 | 758.61 | 15.89 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
236.20 | 153.62 | 82.58 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,444.00 | 1,345.53 | 98.47 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,674.19 | 1,563.23 | 110.96 |
รายได้จากการขาย
|
1,266.12 | 1,000.92 | 265.20 |
เงินปันผลรับ
|
13.19 | 11.99 | 1.20 |
ค่าเช่ารับ
|
4.97 | 5.03 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
16.48 | 13.15 | 3.33 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.07 | 1.18 | 0.90 |
อื่นๆ
|
11.07 | 9.70 | 1.37 |
รวมรายได้อื่น
|
47.79 | 41.05 | 6.74 |
รวมรายได้
|
1,313.91 | 1,041.97 | 271.94 |
ต้นทุนขาย
|
860.89 | 633.46 | 227.42 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
87.62 | 59.60 | 28.02 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
220.50 | 206.22 | 14.29 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
5.77 | 5.87 | -0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,174.79 | 905.16 | 269.63 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
139.12 | 136.81 | 2.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.88 | 15.19 | 13.69 |
กำไรสำหรับปี
|
110.25 | 121.62 | -11.37 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
82.58 | 28.97 | 53.61 |
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
82.58 | 28.97 | 53.61 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
192.83 | 150.59 | 42.24 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
|
96.00 | 325.20 | -229.20 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
|
96.00 | 325.20 | -229.20 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
|
96.00 | 325.20 | -229.20 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554-หลังการปรับปรุง
|
96.00 | 325.20 | -229.20 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
|
96.00 | 325.20 | -229.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
39.88 | 45.12 | -5.24 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.83 | 2.58 | -0.74 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
0.47 | 0.47 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.10 | -0.21 | 0.31 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น
|
2.91 | 2.29 | 0.63 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.01 | 0.37 | -0.35 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.50 | ||
กำไรจากการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
-1.50 | -0.19 | -1.31 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-13.19 | -11.99 | -1.20 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.09 | -0.74 | 0.66 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.11 | 0.66 | -0.77 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.10 | 11.00 | 2.10 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
167.52 | 171.52 | -4.00 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
64.75 | 83.36 | -18.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.94 | -12.10 | -11.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.81 | 71.25 | -30.44 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
6.33 | -43.65 | 49.99 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
|
-15.35 | ||
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-2.00 | -1.27 | -0.73 |
เงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากสถาบันการเงินลดลง
|
62.00 | 11.00 | 51.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
13.19 | 11.99 | 1.20 |
รับดอกเบี้ย
|
16.01 | 13.25 | 2.76 |
ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-50.82 | -27.82 | -23.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-3.73 | -0.81 | -2.91 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | 1.22 | -1.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
25.72 | -36.09 | 61.81 |
เงินปันผลจ่าย
|
-57.60 | -57.60 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.60 | -57.60 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
8.94 | -22.44 | 31.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
162.69 | 185.13 | -22.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
171.63 | 162.69 | 8.94 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
3.27 | 1.22 | 2.06 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.47 | -0.47 |