EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
136.81 | 141.00 | -4.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
45.12 | 51.19 | -6.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
2.58 | 2.37 | 0.21 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
0.47 | 0.47 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.21 | 1.69 | -1.91 |
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าลดลง
|
-1.50 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.29 | -1.94 | 4.23 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.37 | 1.21 | -0.85 |
กำไรจากการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.19 | -0.17 | -0.02 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-11.99 | -10.99 | -1.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.15 | -13.59 | 0.44 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.74 | -1.36 | 0.62 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.66 | 0.07 | 0.60 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
160.52 | 169.81 | -9.28 |
ลูกหนี้การค้า
|
-25.03 | 11.15 | -36.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-90.13 | 7.46 | -97.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.82 | 0.04 | -1.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -0.18 | -0.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
32.33 | 11.06 | 21.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | 2.21 | -3.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.02 | 9.36 | -0.34 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
83.36 | 210.91 | -127.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.10 | -12.52 | 0.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
71.25 | 198.39 | -127.15 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-43.65 | -2.23 | -41.42 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-20.00 | -117.00 | 97.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
20.00 | ||
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1.27 | -3.83 | 2.56 |
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
11.00 | -122.00 | 133.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
11.99 | 10.99 | 1.00 |
รับดอกเบี้ย
|
13.25 | 13.35 | -0.10 |
ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-27.82 | -7.95 | -19.87 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.81 | -2.10 | 1.28 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.22 | 1.37 | -0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-36.09 | -210.52 | 174.43 |
เงินปันผลจ่าย
|
-57.60 | -51.84 | -5.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.60 | -51.84 | -5.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-22.44 | -63.97 | 41.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
185.13 | 249.10 | -63.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
162.69 | 185.13 | -22.44 |
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
28.97 | 45.65 | -16.68 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
1.22 | 1.18 | 0.03 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.47 | 0.72 | -0.25 |