EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
225.13 | 249.10 | -23.97 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
180.50 | 84.00 | 96.50 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-สุทธิ
|
2.60 | 14.86 | -12.27 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี
|
20.00 | ||
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
|
203.10 | 98.87 | 104.23 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
176.22 | 189.17 | -12.95 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
165.57 | 171.08 | -5.52 |
ลูกหนี้อื่น
|
2.33 | 2.09 | 0.25 |
อื่น ๆ
|
2.10 | 2.14 | -0.04 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.43 | 4.22 | 0.21 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
774.45 | 751.70 | 22.75 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้-สุทธิ
|
137.00 | 40.00 | 97.00 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิ
|
214.86 | 147.94 | 66.92 |
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
|
43.88 | 35.29 | 8.58 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
243.15 | 284.96 | -41.81 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
|
5.78 | 5.60 | 0.18 |
สิทธิการเช่าอาคาร-สุทธิ
|
5.28 | 5.75 | -0.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 0.11 | 0.18 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
650.24 | 526.20 | 124.04 |
รวมสินทรัพย์
|
1,424.69 | 1,277.90 | 146.79 |
| 6.55 | 2.30 | 4.24 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
83.00 | 71.98 | 11.03 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
6.39 | 6.25 | 0.14 |
โบนัสค้างจ่าย
|
29.65 | 28.68 | 0.96 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
16.92 | 16.16 | 0.76 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
2.04 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
56.38 | 52.27 | 4.12 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
145.77 | 130.50 | 15.28 |
สำรองเงินเกษียณอายุพนักงาน
|
26.38 | 17.02 | 9.36 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
26.38 | 17.02 | 9.36 |
รวมหนี้สิน
|
172.15 | 147.51 | 24.64 |
หุ้นสามัญ 96,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
96.00 | 96.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
325.20 | 325.20 | 0.00 |
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
124.65 | 79.00 | 45.65 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
9.60 | 9.60 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
2.50 | 2.50 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
694.59 | 618.08 | 76.50 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,252.54 | 1,130.39 | 122.15 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,424.69 | 1,277.90 | 146.79 |
รายได้จากการขาย
|
983.80 | 1,033.53 | -49.73 |
รายได้จากการรับจ้าง
|
0.53 | 1.08 | -0.55 |
เงินปันผลรับ
|
10.99 | 7.97 | 3.02 |
ค่าเช่ารับ
|
4.91 | 4.50 | 0.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
13.59 | 14.85 | -1.26 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.55 | 2.15 | -0.60 |
อื่นๆ
|
11.75 | 10.57 | 1.19 |
รวมรายได้อื่น
|
43.31 | 41.11 | 2.20 |
รวมรายได้
|
1,027.11 | 1,074.64 | -47.53 |
ต้นทุนขาย
|
627.06 | 674.96 | -47.90 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
57.81 | 54.49 | 3.32 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
195.24 | 205.15 | -9.91 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
6.01 | 5.66 | 0.35 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
886.12 | 940.27 | -54.15 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
|
141.00 | 134.37 | 6.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
141.00 | 134.37 | 6.62 |
ภาษีเงินได้
|
12.65 | 17.42 | -4.77 |
กำไรสุทธิ
|
128.34 | 116.95 | 11.39 |
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2551
|
96.00 | 325.20 | -229.20 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2551
|
96.00 | 325.20 | -229.20 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2552
|
96.00 | 325.20 | -229.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
51.19 | 53.14 | -1.95 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
2.37 | 2.23 | 0.14 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
0.47 | 0.47 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
1.69 | 0.02 | 1.68 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.94 | 4.18 | -6.12 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
1.21 | 0.89 | 0.32 |
กำไรจากการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.17 | -2.23 | 2.06 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-10.99 | -7.97 | -3.02 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.36 | -0.38 | -0.98 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.15 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.07 | 0.24 | -0.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
169.81 | 164.17 | 5.64 |
ลูกหนี้การค้า
|
11.15 | 9.91 | 1.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.46 | 15.56 | -8.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.74 | -0.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.21 | -20.67 | 22.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.36 | 14.35 | -4.99 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
210.91 | 185.57 | 25.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.52 | -25.03 | 12.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
198.39 | 160.54 | 37.85 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-84.23 | -30.86 | -53.37 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
39.25 | -39.25 | 78.50 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-117.00 | -40.00 | -77.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
|
-21.27 | -14.21 | -7.06 |
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-3.83 | -5.20 | 1.37 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
10.99 | 7.97 | 3.02 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-8.21 | -39.02 | 30.80 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.83 | -0.22 | -1.61 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.37 | 0.77 | 0.60 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.90 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-170.52 | -152.22 | -18.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
-51.84 | -41.28 | -10.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-51.84 | -41.28 | -10.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-23.97 | -32.96 | 8.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
249.10 | 282.06 | -32.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
225.13 | 249.10 | -23.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
1.18 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.72 |