EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 194.82 83.07 111.76
    เงินฝากประจำธนาคาร
    		 132.00
    ตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 100.00
    รวมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 232.00
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 4)
    		 281.66 225.80 55.86
    หัก
    		 -0.63 -0.78 0.15
    ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า (หมายเหตุ 3.4)
    		 -16.50 -16.50 0.00
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 264.53 208.52 56.01
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ 3.3 และ 5)
    		 181.10 179.56 1.54
    ลูกหนี้อื่น
    		 4.76 1.83 2.93
    อื่น ๆ
    		 3.25 4.19 -0.93
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.01 6.02 1.99
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 880.46 477.17 403.29
    หลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิ (หมายเหตุ 3.5 และ 6)
    		 135.20 109.31 25.89
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ (หมายเหตุ 3.6 และ 7)
    		 29.55 28.96 0.59
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 3.7 และ 8)
    		 183.42 183.82 -0.40
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ (หมายเหตุ 3.8 และ 9)
    		 7.35 5.25 2.10
    สิทธิการเช่าอาคาร-สุทธิ (หมายเหตุ 3.9 และ 10)
    		 6.69 7.16 -0.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.11 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 362.33 334.61 27.72
    รวมสินทรัพย์
    		 1,242.79 811.77 431.02
    		1.25 0.01 1.24
    เจ้าหนี้การค้า
    		 131.50 112.68 18.81
    โบนัสค้างจ่าย
    		 41.74 35.50 6.24
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 15.16 13.21 1.95
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 24.03 29.47 -5.44
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 5.12 4.65 0.47
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 91.81 90.13 1.68
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 223.30 202.81 20.49
    รวมหนี้สิน
    		 223.30 202.81 20.49
    หุ้นสามัญ 96,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 96.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 325.20 61.20 264.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 6)
    		 80.48 67.63 12.85
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 12)
    		 9.60 7.20 2.40
    สำรองทั่วไป (หมายเหตุ 13)
    		 2.50 2.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 505.71 398.43 107.28
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,019.49 608.96 410.53
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,242.79 811.77 431.02
    รายได้จากการขาย
    		 1,304.63 1,173.08 131.55
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 4.92 0.90 4.02
    เงินปันผลรับ
    		 6.93 11.02 -4.09
    ค่าเช่ารับ
    		 3.53 3.90 -0.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 11.88 0.61 11.27
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.61 2.79 -0.17
    อื่นๆ
    		 9.04 7.42 1.62
    รวมรายได้อื่น
    		 38.91 26.64 12.28
    รวมรายได้
    		 1,343.54 1,199.72 143.83
    ต้นทุนขาย
    		 859.94 756.22 103.72
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 265.26 240.78 24.48
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 14)
    		 7.56 7.75 -0.19
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,132.75 1,004.75 128.01
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 210.79 194.97 15.82
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.01 1.08 -1.07
    ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 21)
    		 29.10 23.37 5.73
    กำไรสุทธิ
    		 181.68 170.52 11.16
    จำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้น (หุ้น)
    		 82.45 72.00 10.45
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2548
    		 72.00 61.20 10.80
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2548
    		 72.00 61.20 10.80
    เพิ่มทุน (หมายเหตุ 11)
    		 24.00 264.00 -240.00
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2549
    		 96.00 325.20 -229.20
    ค่าเสื่อมราคาและสิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 40.11 33.46 6.66
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.31 1.88 -0.56
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.15 0.11 -0.26
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.51 -4.15 4.66
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.42 1.65 -1.23
    กำไรจากการกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1.01
    รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -6.93 -11.02 4.09
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.70 -0.87 0.17
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 -0.01 0.01
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 215.25 197.41 17.84
    ลูกหนี้การค้า
    		 -55.83 -16.33 -39.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.05 16.46 -18.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.99 0.72 -2.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.68 37.14 -35.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 175.84 263.53 -87.69
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -13.05
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -232.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 6.93 11.02 -4.09
    ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -44.23 -41.67 -2.56
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -3.42 -7.44 4.02
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.68 0.92 4.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -280.08 -39.81 -240.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -72.00 -7.20 -64.80
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 288.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 216.00 -141.12 357.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 111.76 82.59 29.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 83.07 0.47 82.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 194.82 83.07 111.76
    ภาษีเงินได้
    		 27.16 11.87 15.29
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 12.85 14.49 -1.64