EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 83.07 0.47 82.59
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 4)
    		 225.80 209.44 16.36
    หัก
    		 -0.78 -0.67 -0.11
    ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า (หมายเหตุ 3.4)
    		 -16.50 -12.60 -3.90
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 208.52 196.17 12.36
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ 3.3 และ 5)
    		 179.56 191.87 -12.31
    ลูกหนี้อื่น
    		 1.83 1.58 0.25
    อื่น ๆ
    		 4.19 4.09 0.10
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.02 5.67 0.35
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 477.17 394.18 82.99
    หลักทรัพย์เผื่อขาย-สุทธิ (หมายเหตุ 3.5 และ 6)
    		 109.31 94.82 14.49
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ (หมายเหตุ 3.6 และ 7)
    		 28.96 27.11 1.85
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 3.7 และ 8)
    		 190.98 182.82 8.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ (หมายเหตุ 3.8 และ 9)
    		 5.25 3.19 2.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.47 -0.36
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 334.61 308.42 26.19
    รวมสินทรัพย์
    		 811.77 702.60 109.17
    		3.72 11.87 -8.14
    เจ้าหนี้การค้า
    		 112.68 84.53 28.15
    โบนัสค้างจ่าย
    		 35.50 21.83 13.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 13.21 1.71 11.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 29.47 22.19 7.28
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 90.13 52.99 37.14
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 202.81 271.45 -68.63
    รวมหนี้สิน
    		 202.81 271.45 -68.63
    หุ้นสามัญ 72,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 72.00 72.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 61.20 61.20 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 6)
    		 67.63 53.14 14.49
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 12)
    		 7.20 7.20 0.00
    สำรองทั่วไป (หมายเหตุ 13)
    		 2.50 2.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 398.43 235.11 163.32
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 608.96 431.16 177.81
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 811.77 702.60 109.17
    รายได้จากการขาย
    		 1,173.08 972.02 201.06
    รายได้อื่น
    		 26.64 22.21 4.43
    รวมรายได้
    		 1,199.72 994.23 205.49
    ต้นทุนขาย
    		 756.22 658.45 97.78
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 240.78 215.96 24.82
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 14)
    		 7.75 6.87 0.88
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,004.75 881.28 123.47
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 194.97 112.95 82.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.08 1.59 -0.51
    ภาษีเงินได้
    		 23.37 5.43 17.94
    กำไรสุทธิ
    		 170.52 105.92 64.59
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2547
    		 72.00 61.20 10.80
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2547
    		 72.00 61.20 10.80
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2548
    		 72.00 61.20 10.80
    ค่าเสื่อมราคาและสิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 33.46 26.63 6.83
    สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.88 2.32 -0.45
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.37 0.22 0.14
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.11 -0.03 0.13
    ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าเพิ่มขึ้น
    		 3.90
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.15 0.53 -4.69
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 1.65
    รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -11.02 -6.78 -4.25
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.87 -1.63 0.76
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
    		 1.61
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
    		 -0.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.01 -0.32 0.31
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 197.41 126.87 70.54
    ลูกหนี้การค้า
    		 -16.33 -64.78 48.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.46 -10.69 27.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.72 -1.68 2.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 37.14 17.27 19.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 263.53 62.70 200.83
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.50
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 11.02 6.78 4.25
    ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -41.67 -49.27 7.60
    ซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -7.44
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.92 1.67 -0.75
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
    		 0.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -39.81 -40.82 1.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -116.92 43.29 -160.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -17.00 14.00 -31.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -7.20 -79.20 72.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -141.12 -21.91 -119.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 82.59 -0.03 82.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 0.47 0.50 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 83.07 0.47 82.59
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 14.49 12.94 1.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.07