EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PG 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-13.05 | 5.55 | -18.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.56 | 15.64 | -0.08 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-3.07 | 4.28 | -7.35 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
7.95 | 26.04 | -18.09 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.26 | -3.13 | 0.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.20 | -3.27 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.81 | 0.38 | 0.42 |
รายได้เงินปันผล
|
-23.25 | -24.97 | 1.73 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.29 | -0.35 | 0.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.26 | 0.87 | -0.62 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.44 | 4.36 | 2.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-14.11 | 25.40 | -39.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.24 | -36.41 | 60.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.06 | -52.19 | 54.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | -5.80 | 4.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | -0.43 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.07 | 17.02 | -8.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.33 | -0.72 | -1.61 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.31 | -8.39 | -1.93 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5.37 | -61.52 | 66.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.51 | -0.46 | -0.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.85 | -61.98 | 66.83 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-477.93 | -478.22 | 0.30 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
479.82 | 564.38 | -84.55 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
|
9.00 | 8.76 | 0.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.85 | -27.44 | 19.59 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.49 | 1.33 | 2.15 |
เงินสดรับจากการคืนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.86 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
23.25 | 24.97 | -1.73 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.35 | 3.51 | -0.16 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-14.61 | -14.18 | -0.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.87 | 0.40 | 0.47 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.73 | 0.72 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
19.39 | 83.63 | -64.24 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.39 | -6.99 | 0.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.81 | -0.38 | -0.42 |
จ่ายเงินปันผล
|
-19.20 | -19.20 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.39 | -26.57 | 0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2.15 | -4.92 | 2.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
11.07 | 9.51 | 1.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
8.91 | 4.60 | 4.32 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
10.44 | 41.24 | -30.80 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
26.08 | 2.13 | 23.95 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-2.70 | 0.00 |