EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-3,206.08 | -1,521.91 | -1,684.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
458.73 | 520.81 | -62.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
336.87 | 40.10 | 296.77 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
172.00 | 44.05 | 127.95 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (กลับรายการ)
|
59.82 | -143.58 | 203.39 |
และที่ดินรอการพัฒนาเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
114.79 | 28.92 | 85.88 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาหนี้สินทางการเงิน
|
-122.63 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.59 | 0.50 | 1.09 |
และหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-0.37 | -1.57 | 1.20 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมของหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
|
160.65 | 175.27 | -14.62 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
43.71 | 45.90 | -2.18 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
111.93 | -52.98 | 164.90 |
กำไรรอการรับรู้ของรายการระหว่างกันจากการร่วมค้า
|
-22.28 | -58.04 | 35.76 |
รายได้เงินปันผล
|
-5.62 | -11.06 | 5.44 |
รายได้ทางการเงิน
|
-269.54 | -258.29 | -11.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,773.39 | 1,633.44 | 139.95 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-393.05 | 499.69 | -892.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
176.05 | -168.86 | 344.91 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
1,185.00 | 2,153.93 | -968.93 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.48 | 8.14 | -10.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.80 | 41.00 | -59.80 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
72.80 | -444.98 | 517.78 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-14.38 | 593.89 | -608.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.84 | 4.52 | 8.32 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
448.19 | -64.78 | 512.97 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-63.65 | 288.48 | -352.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
328.40 | 141.75 | 186.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.72 | -6.33 | 23.05 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-25.06 | -20.59 | -4.48 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,722.59 | 3,025.87 | -1,303.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
51.79 | 144.56 | -92.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,067.84 | -1,993.46 | 925.62 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้รับคืน
|
91.95 | 22.76 | 69.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-88.57 | -180.54 | 91.97 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
709.91 | 1,019.19 | -309.27 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
17.88 | -90.84 | 108.72 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-219.50 | -75.00 | -144.50 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
297.69 | 71.40 | 226.29 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-69.56 | -74.88 | 5.32 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
22.95 | 382.50 | -359.55 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-155.89 | -86.70 | -69.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.20 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-98.82 | -75.01 | -23.80 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-239.63 | -299.12 | 59.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.18 | 4,694.58 | -4,691.40 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.74 | -3.13 | 0.39 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
184.63 | 11.06 | 173.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-259.62 | 4,218.83 | -4,478.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,391.33 | 5,221.16 | -3,829.82 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-627.11 | -4,903.02 | 4,275.91 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.01 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,397.36 | 4,321.29 | 1,076.07 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,000.43 | -3,403.75 | 1,403.32 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
968.30 | 4,053.60 | -3,085.30 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-5,735.20 | -11,484.28 | 5,749.09 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ระยะยาวและเงินกู้ยืม
|
-122.20 | -134.11 | 11.92 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-162.15 | -170.34 | 8.19 |
สัญญาการเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-273.00 | -272.00 | -1.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,193.09 | -6,874.56 | 5,681.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-742.80 | -1,636.55 | 893.75 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-18.00 | 28.65 | -46.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,455.29 | 3,063.19 | -1,607.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
694.49 | 1,455.29 | -760.80 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
93.42 | 55.52 | 37.90 |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
2,814.14 | ||
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
211.41 | 282.98 | -71.57 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
18.07 | 37.43 | -19.36 |
ไปเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
142.00 | ||
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นไปเงินกู้ยืมระยะยาว
|
52.15 | ||
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการหักกลบเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
176.59 |