EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-1,521.91 | -665.16 | -856.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
520.81 | 575.11 | -54.30 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
84.15 | 213.94 | -129.79 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
28.92 | -4.23 | 33.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
49.03 | 0.00 | |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-143.58 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-15.11 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.50 | -1.08 | 1.58 |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์และหนี้จากสัญญาเช่า
|
-1.49 | -41.86 | 40.37 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้จากสัญญาเช่า
|
-0.08 | 9.84 | -9.92 |
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
24.20 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมของหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
|
175.27 | 167.43 | 7.84 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
45.90 | 44.94 | 0.95 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-52.98 | -78.90 | 25.92 |
กำไรรอรับรู้ของรายการระหว่างกันจากการร่วมค้า
|
-58.04 | -302.54 | 244.50 |
รายได้เงินปันผล
|
-11.06 | -10.54 | -0.52 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-258.29 | -294.83 | 36.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,633.44 | 1,441.44 | 191.99 |
ตัดจำหน่าย - เงินมัดจำ
|
8.14 | -53.55 | 61.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-168.86 | -87.84 | -81.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.71 | 0.87 | 0.85 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
2,153.93 | 1,828.14 | 325.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
39.29 | 2.67 | 36.62 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-444.98 | -523.68 | 78.71 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
593.89 | 135.93 | 457.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.52 | -14.63 | 19.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-64.78 | 12.91 | -77.69 |
หนี้สินตามสัญญา
|
288.48 | 197.76 | 90.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
141.75 | 186.43 | -44.68 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-20.59 | -33.26 | 12.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.33 | -0.54 | -5.79 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
3,025.87 | 2,704.78 | 321.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
144.56 | 90.84 | 53.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,993.46 | -1,968.02 | -25.44 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
22.76 | 8.62 | 14.14 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-180.54 | -175.07 | -5.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,019.19 | 661.15 | 358.03 |
เงินฝากประจำที่ครบภายใน 12 เดือนลดลง
|
59.26 | 29.90 | 29.35 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-90.84 | 1,814.73 | -1,905.57 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-75.00 | -104.50 | 29.50 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
71.40 | 40.60 | 30.80 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-74.88 | -841.55 | 766.67 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
382.50 | 512.04 | -129.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-86.70 | -30.60 | -56.10 |
- สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-291.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-75.01 | -175.47 | 100.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-299.12 | -133.45 | -165.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4,694.58 | 2.84 | 4,691.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.13 | -4.68 | 1.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-4.00 | -51.50 | 47.50 |
เงินปันผลรับ
|
11.06 | 10.54 | 0.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
4,218.83 | 1,068.91 | 3,149.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
5,221.16 | 1,523.18 | 3,697.98 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-4,903.02 | -1,510.45 | -3,392.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
27.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
4,053.60 | 7,238.00 | -3,184.40 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-11,484.28 | -7,845.00 | -3,639.28 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -60.30 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,321.29 | 2,189.72 | 2,131.57 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,403.75 | -2,473.21 | -930.54 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
|
-134.11 | -131.19 | -2.92 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-170.34 | -202.09 | 31.75 |
สัญญาการเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-272.00 | -272.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินประกันสัญญาเช่า
|
0.00 | 123.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-130.14 | -200.22 | 70.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,874.56 | -1,620.56 | -5,254.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1,636.55 | 109.51 | -1,746.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,063.19 | 2,970.02 | 93.17 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
28.65 | -16.33 | 44.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
1,455.29 | 3,063.19 | -1,607.90 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
55.52 | 171.20 | -115.68 |
เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 388.20 | |
เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 264.72 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
282.98 | 0.00 | |
เป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
330.78 | 363.66 | -32.87 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
51.00 | 54.11 | -3.11 |
| 0.00 | 330.25 | ||
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาใหม่
|
38.92 | 509.56 | -470.64 |
ยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.49 | 78.08 | -76.59 |
แปลงดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 41.59 | |
แปลงเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ไปเป็นต้นทุนลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
383.15 | 0.00 |