EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-665.16 | -934.59 | 269.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
575.11 | 642.76 | -67.65 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
213.94 | -144.09 | 358.03 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-4.23 | -2.91 | -1.32 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 560.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.08 | -1.40 | 0.32 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ในธุรกิจโรงแรมบางกลุ่ม
|
0.00 | -673.03 | |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์และหนี้จากสัญญาเช่า
|
-41.86 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้จากสัญญาเช่า
|
9.84 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมของหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
|
167.43 | 150.52 | 16.91 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
44.94 | 46.66 | -1.72 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-78.90 | -60.87 | -18.03 |
กำไรรอรับรู้ของรายการระหว่างกันจากการร่วมค้า
|
-302.54 | -46.32 | -256.22 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.05 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-10.54 | -7.90 | -2.64 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-294.83 | -279.05 | -15.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,441.44 | 1,461.01 | -19.56 |
ตัดจำหน่าย - เงินมัดจำ
|
-53.55 | -1.47 | -52.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-87.84 | 183.17 | -271.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.87 | -5.43 | 6.30 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
1,828.14 | 2,175.72 | -347.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.67 | 5.74 | -3.07 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-523.68 | -575.88 | 52.19 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
135.93 | -68.37 | 204.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.63 | -93.29 | 78.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.91 | 218.51 | -205.60 |
หนี้สินตามสัญญา
|
197.76 | 232.81 | -35.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
186.43 | -132.83 | 319.25 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-33.26 | -18.39 | -14.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | -0.05 | -0.50 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
2,704.78 | 2,629.00 | 75.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
90.84 | 138.47 | -47.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,968.02 | -1,697.36 | -270.66 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
8.62 | 82.72 | -74.10 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-175.07 | -185.73 | 10.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
661.15 | 967.10 | -305.95 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดภายใน 12 เดือน ลดลง
|
29.90 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1,814.73 | -1,661.34 | 3,476.07 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-104.50 | -95.29 | -9.21 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.60 | 183.92 | -143.32 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-841.55 | -110.70 | -730.85 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
512.04 | 97.62 | 414.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-30.60 | -124.95 | 94.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-175.47 | -2.24 | -173.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-133.45 | -132.46 | -0.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.84 | 12.84 | -9.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.68 | -1.37 | -3.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-51.50 | -3.22 | -48.28 |
เงินปันผลรับ
|
10.54 | 7.90 | 2.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1,068.91 | -1,829.29 | 2,898.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,523.18 | 2,023.09 | -499.91 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,510.45 | -2,042.84 | 532.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
7,238.00 | 12,724.70 | -5,486.70 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-7,845.00 | -9,157.90 | 1,312.90 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-60.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,189.72 | 3,513.93 | -1,324.21 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,473.21 | -6,540.36 | 4,067.15 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
|
-131.19 | -252.00 | 120.81 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-202.09 | -100.08 | -102.02 |
สัญญาการเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-272.00 | -271.51 | -0.49 |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -49.20 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 143.48 | |
เงินสดรับจากเงินประกันสัญญาเช่า
|
123.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-200.22 | -148.27 | -51.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,620.56 | 43.04 | -1,663.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
109.51 | -819.15 | 928.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,970.02 | 3,842.37 | -872.35 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-16.33 | -53.21 | 36.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
3,063.19 | 2,970.02 | 93.17 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
171.20 | 3.26 | 167.94 |
เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
388.20 | 0.00 | |
เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
264.72 | 0.00 | |
เป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
363.66 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
54.11 | 44.87 | 9.24 |
| 330.25 | 78.63 | 251.62 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.67 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 36.19 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 60.98 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.18 | |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาใหม่
|
509.56 | 23.61 | 485.95 |
ปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สินจากสัญญาเช่าจากการปรับค่าเช่า
|
0.00 | 0.63 | |
ยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
36.22 | 0.00 | |
ยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
78.08 | 0.00 | |
แปลงดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
41.59 | 46.90 | -5.31 |
หุ้นปันผลจ่าย
|
0.00 | 476.50 | |
แปลงเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 369.37 | |
แปลงเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |