EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-934.59 | -264.31 | -670.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
642.76 | 885.20 | -242.45 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-144.09 | -83.23 | -60.86 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-2.91 | -2.82 | -0.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
560.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.40 | 15.77 | -17.16 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ในธุรกิจโรงแรมบางกลุ่ม
|
-673.03 | -1,396.01 | 722.97 |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์และหนี้จากสัญญาเช่า
|
0.00 | -2.94 | |
กำไรจากการได้รับการยินยอมลดค่าเช่า
|
0.00 | -21.18 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์
|
0.00 | -11.31 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมของหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
|
150.52 | 79.26 | 71.26 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -24.68 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
46.66 | 46.02 | 0.64 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-60.87 | 58.94 | -119.81 |
กำไรรอรับรู้ของรายการระหว่างกันจากการร่วมค้า
|
-46.32 | -27.58 | -18.74 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-0.05 | 0.00 | |
| 78.63 | 267.33 | -188.71 | |
รายได้เงินปันผล
|
-7.90 | -10.53 | 2.63 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-279.05 | -253.35 | -25.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,461.01 | 1,379.11 | 81.90 |
ตัดจำหน่าย - เงินมัดจำ
|
-1.47 | -1.09 | -0.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
183.17 | 309.51 | -126.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.43 | 6.10 | -11.53 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
2,175.72 | 3,040.36 | -864.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.74 | -36.39 | 42.13 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-575.88 | -232.47 | -343.41 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-68.37 | 206.22 | -274.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-93.29 | 45.31 | -138.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
218.51 | -112.65 | 331.16 |
หนี้สินตามสัญญา
|
232.81 | -89.99 | 322.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-132.83 | 133.49 | -266.31 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.39 | -21.15 | 2.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.53 | 0.48 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
2,629.00 | 3,613.11 | -984.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
138.47 | 112.66 | 25.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,697.36 | -2,060.99 | 363.63 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
82.72 | 127.77 | -45.06 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-185.73 | -243.62 | 57.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
967.10 | 1,548.93 | -581.83 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1,661.34 | -45.46 | -1,615.88 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -0.53 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-95.29 | -54.50 | -40.79 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
183.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-110.70 | -668.61 | 557.91 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
97.62 | 30.60 | 67.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-124.95 | -44.19 | -80.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.24 | -2.59 | 0.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-132.46 | -259.53 | 127.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.84 | 3.27 | 9.56 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ในธุรกิจโรงแรมบางกลุ่ม
|
0.00 | 3,288.22 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.37 | -0.54 | -0.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.22 | -5.40 | 2.18 |
เงินปันผลรับ
|
7.90 | 10.53 | -2.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,829.29 | 2,251.28 | -4,080.57 |
เงินสดจ่ายเงินประกันการเช่า
|
0.00 | -259.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,023.09 | 3,365.17 | -1,342.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2,042.84 | -4,188.81 | 2,145.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
12,724.70 | 4,845.80 | 7,878.90 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-9,157.90 | -9,762.80 | 604.90 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,513.93 | 7,772.20 | -4,258.27 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,540.36 | -7,449.89 | 909.53 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
|
-252.00 | -94.93 | -157.07 |
เงินสดรับจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
|
0.00 | 24.86 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-100.08 | -175.62 | 75.54 |
สัญญาการเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
0.00 | 4,236.35 | |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-49.20 | -48.26 | -0.94 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
143.48 | 48.04 | 95.44 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-148.27 | -190.67 | 42.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
43.04 | -1,957.40 | 2,000.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-819.15 | 1,842.81 | -2,661.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,842.37 | 2,006.88 | 1,835.49 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-53.21 | -7.32 | -45.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
2,970.02 | 3,842.37 | -872.35 |
เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 503.08 | |
เป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 139.87 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
44.87 | 81.00 | -36.13 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.67 | 13.04 | -9.36 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
36.19 | 150.70 | -114.51 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 15.54 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
60.98 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.18 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 10.68 | |
โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.77 | |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาใหม่
|
23.61 | 25.51 | -1.90 |
ปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สินจากสัญญาเช่าจากการปรับค่าเช่า
|
0.63 | 5.85 | -5.22 |
ยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 38.04 | |
ยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 40.98 | |
แปลงดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
46.90 | 39.91 | 7.00 |
หุ้นปันผลจ่าย
|
476.50 | 0.00 | |
เงินค้างจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 35.44 | |
แปลงเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
369.37 | 0.00 |