EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-264.31 | -1,952.51 | 1,688.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
885.20 | 1,004.53 | -119.33 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-83.23 | 519.21 | -602.44 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-2.82 | -1.95 | -0.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 17.40 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
15.77 | 4.56 | 11.21 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ในธุรกิจโรงแรมบางกลุ่ม
|
-1,396.01 | 0.00 | |
หนี้จากสัญญาเช่า
|
-2.94 | -1.13 | -1.81 |
กำไรจากการได้รับการยินยอมลดค่าเช่า
|
-21.18 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์
|
-11.31 | 105.90 | -117.21 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมของหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
|
79.26 | 71.98 | 7.28 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-24.68 | -16.42 | -8.25 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
46.02 | 67.42 | -21.40 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
58.94 | 132.22 | -73.27 |
กำไรรอรับรู้ของรายการระหว่างกันจากการร่วมค้า
|
-27.58 | -19.42 | -8.16 |
รายได้เงินปันผล
|
-10.53 | -10.65 | 0.12 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-253.35 | -250.80 | -2.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,379.11 | 1,269.51 | 109.60 |
ตัดจำหน่าย - เงินมัดจำ
|
-1.09 | 7.14 | -8.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
309.51 | 368.87 | -59.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.10 | 2.75 | 3.34 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
3,040.36 | 3,931.79 | -891.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-36.39 | 47.84 | -84.23 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-232.47 | -668.30 | 435.83 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
206.22 | 141.46 | 64.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
45.31 | -11.66 | 56.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-112.65 | -1,423.21 | 1,310.56 |
หนี้สินตามสัญญา
|
-89.99 | -13.42 | -76.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
133.49 | 51.92 | 81.56 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-21.15 | -97.25 | 76.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | 6.82 | -7.34 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
3,613.11 | 3,284.59 | 328.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
112.66 | 117.60 | -4.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,060.99 | -2,084.79 | 23.80 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
127.77 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-243.62 | -168.93 | -74.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,548.93 | 1,148.48 | 400.45 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-45.46 | 909.73 | -955.18 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.53 | 0.00 | |
| 0.00 | 7.87 | ||
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 0.15 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-54.50 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-668.61 | -479.85 | -188.76 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.60 | 387.60 | -357.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-44.19 | -63.38 | 19.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.59 | -0.56 | -2.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-259.53 | -231.02 | -28.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.27 | 0.41 | 2.87 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ในธุรกิจโรงแรมบางกลุ่ม
|
3,288.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.54 | -1.67 | 1.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.40 | -7.51 | 2.11 |
เงินปันผลรับ
|
10.53 | 10.65 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
2,251.28 | 1,063.78 | 1,187.51 |
เงินสดจ่ายเงินประกันการเช่า
|
-259.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
3,365.17 | 6,029.41 | -2,664.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-4,188.81 | -5,558.00 | 1,369.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
4,845.80 | 3,940.00 | 905.80 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-9,762.80 | -7,729.20 | -2,033.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
7,772.20 | 6,300.42 | 1,471.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7,449.89 | -6,613.85 | -836.04 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
|
-94.93 | -87.09 | -7.84 |
เงินสดรับจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
|
24.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-175.62 | -165.20 | -10.42 |
สัญญาการเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
4,236.35 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-48.26 | -48.39 | 0.13 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
48.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-190.67 | -98.34 | -92.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,957.40 | -4,030.24 | 2,072.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,842.81 | -1,817.98 | 3,660.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,006.88 | 3,869.21 | -1,862.34 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-7.32 | -44.35 | 37.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
3,842.37 | 2,006.88 | 1,835.49 |
เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
503.08 | 667.27 | -164.19 |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 16.50 | |
เป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
139.87 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
81.00 | 1,080.57 | -999.57 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.04 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 66.90 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
150.70 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.54 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.68 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.77 | 0.04 | 3.74 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาใหม่
|
25.51 | 144.92 | -119.41 |
และประเมินใหม่
|
5.85 | 10.63 | -4.78 |
ยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
38.04 | 0.26 | 37.78 |
ยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
40.98 | 1.39 | 39.59 |
แปลงดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
39.91 | 28.73 | 11.18 |
แปลงเจ้าหนี้การค้าเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 42.86 | |
หุ้นปันผลจ่าย
|
0.00 | 866.76 | |
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
|
0.00 | 3.06 | |
เงินค้างจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
35.44 | 0.00 |