EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-1,952.51 | 1,330.51 | -3,283.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,004.53 | 779.77 | 224.76 |
ผลขาดทุนจากจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
479.21 | 86.06 | 393.15 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
40.00 | 0.00 | |
กำไรจากการกลับรายการเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟู
|
-12.41 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์
|
105.90 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมของหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
|
71.98 | 61.91 | 10.07 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-16.42 | -68.08 | 51.66 |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -0.01 | |
รายการปรับปรุงราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.95 | 57.75 | -59.70 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.40 | 35.12 | -17.72 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.55 | 0.05 | 4.50 |
กลับรายการค่าเสื่อมราคาจากการลดค่าเช่า
|
-1.13 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
67.42 | 138.25 | -70.83 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
132.22 | 147.96 | -15.74 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.98 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนรอรับรู้ของรายการระหว่างกันจากการร่วมค้า
|
-19.42 | 718.96 | -738.38 |
เงินปันผลรับ
|
-10.65 | -0.28 | -10.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-250.80 | -237.12 | -13.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,269.51 | 1,047.59 | 221.92 |
ตัดจำหน่าย - เงินมัดจำ
|
7.14 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
368.87 | -920.96 | 1,289.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.75 | 5.18 | -2.42 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
3,931.79 | 1,417.73 | 2,514.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
47.84 | 72.66 | -24.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-668.30 | -53.33 | -614.97 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
141.46 | 1,126.18 | -984.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.66 | 22.90 | -34.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,410.80 | 935.44 | -2,346.23 |
หนี้สินตามสัญญา
|
-13.42 | -305.78 | 292.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
51.92 | 12.56 | 39.36 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-97.25 | -15.70 | -81.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.82 | -51.06 | 57.87 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
3,285.58 | 6,344.27 | -3,058.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,084.79 | -2,081.42 | -3.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-169.91 | -781.66 | 611.75 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,085.60 | 3,572.82 | -2,487.22 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
909.73 | -928.88 | 1,838.61 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
539.23 | 0.00 | |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.15 | -99.81 | 99.96 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-479.85 | -3,292.05 | 2,812.20 |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
387.60 | 1,801.80 | -1,414.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-63.38 | -316.17 | 252.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-231.02 | -1,049.21 | 818.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.67 | -69.82 | 68.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.41 | 3.60 | -3.20 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.56 | -29.22 | 28.66 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-7.51 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,126.66 | -3,868.12 | 4,994.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
6,029.41 | 2,485.36 | 3,544.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-5,558.00 | -2,480.00 | -3,078.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
3,940.00 | 6,835.10 | -2,895.10 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-7,729.20 | -5,908.30 | -1,820.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,300.42 | 7,824.37 | -1,523.95 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,613.85 | -8,546.27 | 1,932.43 |
เงินสดจ่ายจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.38 | |
ของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย
|
0.00 | -38.42 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.68 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-165.20 | -43.14 | -122.06 |
จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-87.09 | -95.01 | 7.92 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-48.39 | -48.26 | -0.13 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-98.34 | -618.75 | 520.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,030.24 | -638.04 | -3,392.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,817.98 | -933.34 | -884.65 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-44.35 | 25.38 | -69.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,869.21 | 4,777.17 | -907.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,006.88 | 3,869.21 | -1,862.34 |
เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
667.27 | 29.12 | 638.15 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 28.58 | |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
16.50 | 0.00 | |
เป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 31.83 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 213.63 | |
- โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
66.90 | 0.00 | |
- สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
144.92 | 0.00 | |
- หุ้นปันผลจ่าย
|
866.76 | 0.00 | |
- การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย
|
3.06 | 0.00 | |
- โอนเจ้าหนี้การค้าเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
42.86 | 0.00 |