EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,330.51 | 1,022.69 | 307.82 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการกับการร่วมค้า
|
723.26 | 552.17 | 171.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
779.77 | 800.16 | -20.39 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
86.06 | 1.21 | 84.85 |
รายการปรับปรุงราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
57.75 | -9.65 | 67.40 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
35.12 | 10.65 | 24.47 |
จากสถาบันการเงินและในการออกหุ้นกู้
|
61.91 | 33.71 | 28.20 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-68.08 | 16.64 | -84.72 |
ตัดบัญชีรายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่า
|
-22.57 | -28.47 | 5.90 |
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.01 | 0.13 | -0.14 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | -0.64 | 0.69 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
3.63 | 17.24 | -13.62 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
138.25 | 40.18 | 98.07 |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -235.39 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.28 | -0.14 | -0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-237.12 | -121.45 | -115.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,047.59 | 866.27 | 181.32 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
147.96 | 127.74 | 20.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
-34.44 | -163.05 | 128.60 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-111.84 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายที่ดินและอาคารชุด - สุทธิ
|
-774.68 | 340.50 | -1,115.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.18 | 1.94 | 3.24 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
|
1,396.81 | -586.94 | 1,983.75 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
20.92 | -29.54 | 50.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
72.66 | -38.34 | 111.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-53.33 | -790.15 | 736.81 |
ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
|
1,126.18 | -650.93 | 1,777.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.90 | -12.87 | 35.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
935.44 | 597.07 | 338.37 |
หนี้สินตามสัญญา
|
-292.34 | -54.84 | -237.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -18.31 | 17.72 |
รายได้ค่าสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
|
9.14 | 7.97 | 1.17 |
รายได้รอการรับรู้ภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.31 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.70 | -21.16 | 5.46 |
ประมาณการหนี้สิน
|
9.53 | 22.62 | -13.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-51.05 | 70.25 | -121.30 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
6,344.27 | 1,767.27 | 4,577.00 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ยกมา)
|
6,344.27 | 1,767.27 | 4,577.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,081.42 | -1,551.94 | -529.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-781.66 | -575.62 | -206.04 |
| 382.50 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,572.82 | -226.88 | 3,799.70 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-928.88 | 12.36 | -941.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-100.24 | -40.06 | -60.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,292.05 | -1,914.00 | -1,378.05 |
เงินสดรับเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,801.80 | 1,169.83 | 631.97 |
เงินสดรับค่าธรรมเนียมเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ในบริษัทอื่น
|
0.00 | 144.38 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-15.00 | -3,521.24 | 3,506.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-316.17 | -379.07 | 62.90 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
15.00 | 15.00 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.04 | -0.21 | 0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,049.21 | -1,227.50 | 178.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-69.82 | -28.51 | -41.32 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าก่อสร้างอาคารโรงแรม
|
0.00 | -11.47 | 11.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.60 | 20.05 | -16.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-29.22 | -0.34 | -28.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,868.12 | -5,760.66 | 1,892.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
201.57 | -102.18 | 303.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
2,283.79 | 2,940.08 | -656.29 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-2,480.00 | -2,670.00 | 190.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
6,835.10 | 9,480.60 | -2,645.50 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-5,908.30 | -5,200.00 | -708.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,824.37 | 10,465.21 | -2,640.84 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8,546.27 | -7,606.36 | -939.91 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.68 | 129.61 | -128.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-38.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-5.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 60.30 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-43.14 | -22.73 | -20.41 |
จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-95.01 | -99.91 | 4.90 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-48.26 | -42.53 | -5.73 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-618.75 | -457.23 | -161.52 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-638.04 | 6,874.87 | -7,512.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-933.34 | 887.33 | -1,820.66 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
25.38 | 2.55 | 22.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4,777.17 | 3,887.30 | 889.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3,869.21 | 4,777.17 | -907.96 |
- โอนต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
29.12 | 146.23 | -117.11 |
เพื่อการลงทุน
|
28.58 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์
|
31.83 | 0.00 | |
- โอนต้นทุนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
213.63 | 0.00 | |
- โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
429.65 | 646.47 | -216.82 |