EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,022.69 695.00 327.69
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 127.74 72.58 55.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 800.16 770.60 29.56
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.21 4.54 -3.33
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1.69
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 32.03 29.35 2.68
    รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 -28.47 -17.40 -11.07
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.13 -0.06 0.19
    รายการโอนกลับราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -9.65 -5.46 -4.19
    ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 10.65
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.64 1.60 -2.24
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 16.64
    เงินปันผลรับ
    		 -0.14 -6.48 6.35
    สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 17.24 16.06 1.18
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 40.18 33.82 6.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -121.45 -82.41 -39.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 866.27 681.72 184.55
    กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -235.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -116.32 -27.34 -88.97
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -46.73 38.29 -85.02
    ลูกหนี้จากการขายที่ดิน
    		 340.50 194.18 146.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.94 -6.10 8.04
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 -586.94 3,068.15 -3,655.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 -29.54 56.21 -85.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -38.34 -54.59 16.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.87 123.30 -136.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 597.07 -398.25 995.32
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -55.59 -5.93 -49.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.57 86.41 -103.98
    รายได้ค่าสิทธิการเช่ารับล่วงหน้า
    		 7.97
    รายได้รอการรับรู้ภายใต้วิธีส่วนได้เสียของเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 552.17
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -21.16 -6.75 -14.41
    ประมาณการหนี้สิน
    		 22.62
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 70.25 53.90 16.34
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 3,208.35 5,106.80 -1,898.45
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ยกมา)
    		 3,208.35 5,106.80 -1,898.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,551.94 -1,579.87 27.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -575.62 -268.62 -307.00
    		0.14 6.48 -6.35
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,214.19 3,438.60 -2,224.40
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 12.36 -24.02 36.38
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -40.06 -665.53 625.46
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,914.00
    เงินสดรับเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,169.83
    และสินทรัพย์ในบริษัทอื่น
    		 144.38 -144.38 288.75
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -3,521.24
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 15.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -379.07 -669.20 290.13
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.21
    ที่ดินรอการพัฒนาลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -650.93 637.41 -1,288.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -790.15 -805.57 15.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,227.50 -863.87 -363.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -28.51 -5.23 -23.27
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าก่อสร้างอาคารโรงแรม
    		 -11.47 -38.81 27.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 20.05 0.77 19.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.34 -3.59 3.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7,201.74 -559.52 -6,642.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,213.90 2,777.60 -563.70
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,316.07 -2,445.92 129.85
    เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
    		 2,970.00 2,029.39 940.61
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
    		 -2,670.00 -5,373.00 2,703.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 9,480.60 5,436.25 4,044.35
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -5,200.00 -5,010.00 -190.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10,465.21 5,969.26 4,495.95
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7,606.36 -5,619.75 -1,986.61
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนวจควบคุม
    		 129.61 684.63 -555.02
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 60.30 442.81 -382.51
    และสัญญาเช่าการเงิน
    		 -22.73 -15.02 -7.71
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมของการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -37.51
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้
    		 -62.40
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -42.53 -21.32 -21.21
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -457.23 -345.97 -111.26
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินล่วงหน้า
    		 -29.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6,874.87 -1,491.04 8,365.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 887.33 1,388.04 -500.72
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.55 50.43 -47.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3,887.30 2,448.83 1,438.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 4,777.17 3,887.30 889.87
    โครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 314.10 735.67 -421.58
    - โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 313.06 116.51 196.55
    - โอนเงินมัดจำค่าก่อสร้างอาคารโรงแรมเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 72.09 130.85 -58.76
    - โอนต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 9.65 52.31 -42.67
    - โอนต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 146.23
    - โอนเงินมัดจำค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 36.12 85.91 -49.79
    - โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 646.47 439.31 207.16