EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 550.47 617.60 -67.13
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 72.58 21.77 50.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 758.75 747.20 11.55
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.54 3.71 0.83
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 79.30 46.18 33.13
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายและลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 4.76 10.32 -5.56
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4.09
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 29.35 23.92 5.43
    รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 -17.40 -20.93 3.53
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.06 -0.09 0.03
    โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -9.27 -7.93 -1.34
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนา
    		 3.81 8.70 -4.89
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.66
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์
    		 71.35
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.60 15.99 -14.38
    กำไรจากการขายสิทธิในการซื้อที่ดิน
    		 -104.80 -118.72 13.93
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -107.01
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -2.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินประกัน
    		 8.12
    ขาดทุนของบริษัทย่อยก่อนเปลี่ยนสถานะ
    		 13.60
    กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -8.75
    เงินปันผลรับ
    		 -6.48 -7.39 0.90
    สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 16.06 -29.60 45.67
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 33.82 39.47 -5.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -82.41 -29.09 -53.32
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 901.11 842.55 58.57
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 2,215.64 2,175.15 40.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -27.34 -77.79 50.44
    ลูกหนี้จากการขายที่ดิน
    		 194.18 -531.42 725.59
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 38.29 -46.78 85.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.10 7.13 -13.23
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 3,000.38 -1,820.97 4,821.35
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 56.21 146.95 -90.74
    เงินประกันสัญญาเช่า
    		 -88.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -133.89 -49.74 -84.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 123.30 -42.35 165.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -405.00 -100.61 -304.39
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -5.93 58.46 -64.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 86.41 -55.24 141.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 53.90 19.94 33.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,102.04 -317.26 5,419.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,579.87 -1,355.08 -224.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -268.62 -256.11 -12.51
    		6.48 0.00 6.48
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 114.96 15.73 99.23
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -24.02 -16.57 -7.45
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -605.53 -60.00 -545.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -669.20 -24.50 -644.70
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 233.51
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 100.51
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -174.65 0.24 -174.89
    ที่ดินรอการพัฒนาลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 642.16 -1,603.61 2,245.77
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -4.66 -9.68 5.03
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.07
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -805.57 -579.64 -225.93
    เงินสดรับสุทธิจากการขายสิทธิในการซื้อที่ดิน
    		 219.29 182.71 36.58
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -863.87 -1,383.69 519.83
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -5.23 -11.79 6.56
    เงินมัดจำค่าก่อสร้างอาคารโรงแรมเพิ่มขึ้น
    		 -38.81 -117.26 78.45
    เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญในบริษัทอื่น
    		 -144.38
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์
    		 1,637.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.77 4.24 -3.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -494.76 -3,629.66 3,134.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,777.60 20.00 2,757.60
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,445.92 -372.02 -2,073.90
    เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
    		 2,029.39 6,866.28 -4,836.89
    จ่ายคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
    		 -5,373.00 -5,720.00 347.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 5,969.26 2,836.40 3,132.86
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5,619.75 -3,931.03 -1,688.73
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 5,436.25 9,910.25 -4,474.00
    จ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -5,010.00 -4,600.00 -410.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 684.63 300.00 384.63
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 442.81
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -15.02 -12.01 -3.01
    จ่ายเงินปันผลหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -21.32
    เงินปันผลจ่าย
    		 -345.97 -231.01 -114.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,491.04 4,934.56 -6,425.60
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 50.43 -5.13 55.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,498.47 -591.72 2,090.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,448.83 3,040.54 -591.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 3,947.30 2,448.83 1,498.47
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 116.51 336.38 -219.88
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 735.67
    โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 52.31
    โอนเงินมัดจำค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 85.91
    โอนเงินมัดจำค่าก่อสร้างอาคารโรงแรมเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 130.85
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.94
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 115.01
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 233.55
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 439.31 1,114.58 -675.27
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 29.35 29.20 0.14