EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายบ้านและที่ดิน
|
6,275.56 | 6,836.47 | -560.91 |
รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
|
3,667.12 | 2,626.44 | 1,040.68 |
รายได้จากการขายที่ดิน
|
1,628.71 | 529.50 | 1,099.20 |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
844.71 | 1,018.43 | -173.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
26.74 | 19.16 | 7.57 |
รายได้จากการริบเงินจอง
|
13.45 | 7.06 | 6.39 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
77.30 | ||
อื่น ๆ
|
251.76 | 191.70 | 60.06 |
รวมรายได้
|
12,785.35 | 11,228.77 | 1,556.58 |
ต้นทุนการขายบ้านและที่ดิน
|
4,085.59 | 4,575.29 | -489.70 |
ต้นทุนการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
|
2,659.90 | 1,915.27 | 744.63 |
ต้นทุนการขายที่ดิน
|
1,088.28 | 256.57 | 831.71 |
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
|
650.59 | 636.21 | 14.38 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
1,216.59 | 1,183.59 | 32.99 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,852.64 | 1,870.97 | -18.34 |
ขาดทุนจากการรับประกันค่าเช่า
|
24.03 | 45.31 | -21.27 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
11,577.62 | 10,483.22 | 1,094.40 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
1,207.73 | 745.56 | 462.18 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
59.98 | 59.79 | 0.19 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
1,267.71 | 805.34 | 462.37 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-611.25 | -706.36 | 95.11 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
656.46 | 98.98 | 557.48 |
ภาษีเงินได้
|
-254.20 | -57.56 | -196.64 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
402.26 | 41.42 | 360.84 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-34.88 | 5.59 | -40.47 |
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย -สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-3.46 | -0.28 | -3.18 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-38.34 | 5.32 | -43.65 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
363.92 | 46.74 | 317.19 |
| 6.60 | 0.00 | 6.60 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
398.80 | 82.93 | 315.87 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
3.46 | -41.51 | 44.97 |
402260879
|
41.42 | ||
363922370
|
46.74 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
656.46 | 98.98 | 557.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
143.63 | 151.31 | -7.69 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.95 | ||
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
45.29 | 51.90 | -6.61 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
30.64 | 47.22 | -16.57 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
39.15 | 79.60 | -40.45 |
รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
-4.19 | -4.20 | 0.01 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
-0.10 | 0.11 | -0.20 |
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-4.84 | 18.14 | -22.99 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนา
|
-21.55 | ||
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการรับประกันค่าเช่า
|
24.03 | 45.31 | -21.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.49 | -1.14 | 2.63 |
เงินปันผลรับ
|
-6.60 | -0.84 | -5.76 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
32.22 | 30.73 | 1.49 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-30.16 | -10.72 | -19.44 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
545.97 | 637.60 | -91.63 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
1,289.36 | 1,065.04 | 224.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
58.51 | -39.75 | 98.26 |
ลูกหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - ค่าที่ดิน
|
-755.08 | -185.19 | -569.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.76 | -2.73 | 1.97 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
745.37 | -1,541.14 | 2,286.52 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-33.58 | -243.82 | 210.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-54.17 | -18.02 | -36.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.72 | 12.31 | -11.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-278.67 | 1,070.22 | -1,348.89 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-123.94 | 35.84 | -159.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.44 | -27.30 | 14.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.74 | -5.21 | -15.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
814.58 | 120.25 | 694.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,150.15 | -1,021.88 | -128.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-161.70 | -173.19 | 11.50 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
54.28 | 26.91 | 27.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-427.16 | -1,032.15 | 604.99 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
23.00 | -244.86 | 267.86 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
720.00 | ||
ที่ดินรอการพัฒนาลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1,035.36 | -161.58 | 1,196.94 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-407.26 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
|
-134.69 | -299.26 | 164.57 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-6.19 | -339.27 | 333.07 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-122.36 | -131.03 | 8.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.66 | 2.01 | 0.65 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,117.12 | -1,578.58 | 2,695.69 |
จ่ายคืนเจ้าหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - ค่าสิทธิการเช่า
|
-265.37 | -10.00 | -255.37 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
2,634.22 | 1,447.46 | 1,186.76 |
จ่ายคืนเจ้าหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-2,422.31 | -1,484.03 | -938.28 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
1,166.24 | ||
จ่ายคืนเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-530.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,258.35 | 5,939.99 | -3,681.64 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,576.61 | -4,485.14 | -91.47 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
8,518.50 | 7,000.00 | 1,518.50 |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-6,218.50 | -5,500.00 | -718.50 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.02 | 141.88 | -141.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
564.54 | 2,877.29 | -2,312.76 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.82 | 8.40 | -7.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,255.31 | 274.96 | 980.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,235.22 | 960.26 | 274.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
2,490.53 | 1,235.22 | 1,255.31 |
อสังหาริมทรัพย์ ที่ดินรอการพัฒนา และสิทธิการเช่า
|
338.45 | 93.20 | 245.25 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
698.28 | 2,149.66 | -1,451.38 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
2.89 | 1.47 | 1.43 |
สิทธิการเช่าตัดจำหน่ายเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
27.61 | 19.43 | 8.18 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการบันทึกค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
61.49 | 29.52 | 31.97 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเป็นลูกหนี้อื่น
|
11.72 |