EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 502.80 351.70 151.10
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 31.49 23.37 8.12
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 7,625.47 6,239.28 1,386.19
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - สุทธิ
    		 18.86 25.27 -6.42
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 5.39 6.28 -0.90
    อื่น ๆ
    		 39.18 27.80 11.37
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 8,223.18 6,673.72 1,549.46
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.34 3.18 -2.84
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
    		 90.89 120.89 -30.00
    เงินทดรองจ่ายบริษัทอื่น
    		 183.50 183.50 0.00
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 353.07 349.07 3.99
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 4.83 4.87 -0.04
    ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 3,659.57 3,776.18 -116.60
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
    		 851.10 722.14 128.97
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 430.81 379.79 51.03
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 45.44 97.32 -51.88
    		-13.34 0.00 -13.35
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,637.99 5,653.18 -15.19
    รวมสินทรัพย์
    		 13,861.16 12,326.90 1,534.27
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 225.01 402.95 -177.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 243.36 231.94 11.42
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 104.64 42.12 62.52
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,200.00 0.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 52.39 27.56 24.83
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 648.41 117.02 531.39
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.54 28.38 -19.84
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.25 2.44 2.82
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 49.01 38.83 10.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 117.37 74.63 42.74
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,710.87 1,018.07 1,692.80
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 350.00 1,550.00 -1,200.00
    หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน
    		 799.71 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,982.52 3,263.41 719.12
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.53 7.80 3.73
    เงินประกันและเงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าช่วง
    		 65.66 68.58 -2.93
    สำรองสำหรับหุ้นกู้ส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ
    		 3.44 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,212.86 6,174.88 -962.01
    รวมหนี้สิน
    		 7,923.73 7,192.94 730.79
    (2547 : หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6 บาท)
    		 6,213.57 7,200.00 -986.43
    (2547 : หุ้นสามัญ 780,360,444 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6 บาท)
    		 4,695.21 4,682.16 13.05
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น
    		 -13.03 0.00
    หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 23.54 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 100.00 40.00 60.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,131.71 411.78 719.93
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,937.43 5,133.96 803.48
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13,861.16 12,326.90 1,534.27
    รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน
    		 4,931.89 4,126.49 805.41
    รายได้จากการขายที่ดินรอการพัฒนา
    		 120.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 6.81 12.92 -6.11
    รายได้จากการริบเงินจอง
    		 5.82 2.90 2.93
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 3.99 42.38 -38.39
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 467.41 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนา
    		 171.58 0.00
    โอนกลับกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
    		 49.11 7.76 41.35
    รวมรายได้
    		 5,788.59 4,536.35 1,252.24
    ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดิน
    		 3,227.83 2,565.40 662.42
    ต้นทุนการขายที่ดินรอการพัฒนา
    		 120.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,043.39 833.42 209.97
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 32.90 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,424.12 3,420.40 1,003.71
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,364.47 1,115.94 248.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -255.98 -100.27 -155.71
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.86 -0.16 -15.69
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,092.64 1,015.52 77.12
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.56 23.16 11.40
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 0.25 0.00
    สำรองสำหรับหุ้นกู้ส่วนที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ
    		 3.44 0.00
    รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 -3.28 -2.66 -0.62
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.04 0.60 -0.56
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.40 0.00 -0.40
    468062417
    		 691.08
    ลูกหนี้การค้า
    		 -8.12 -22.50 14.38
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 427.34 -531.29 958.63
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 6.42 8.58 -2.17
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 -10.55 -10.31 -0.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.82 0.48 -1.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.19 -2.79 0.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 47.78 26.60 21.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,041.29 90.63 950.66
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.84 0.00 2.84
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 30.00 -58.29 88.29
    ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 -902.05 -1,190.21 288.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -308.18 -575.51 267.34
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -81.74 -82.94 1.19
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.40 0.00 0.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,258.73 -2,199.79 941.06
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -177.94 -445.18 267.23
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพ
    		 823.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 743.95 1,575.97 -832.02
    เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูลดลง
    		 -700.89 -461.92 -238.97
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -6.87 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -312.70 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 368.54 2,216.68 -1,848.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 151.10 107.53 43.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 351.70 244.18 107.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 502.80 351.70 151.10
    ดอกเบี้ยจ่าย (รวมดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนที่ดิน)
    		 338.01 242.50 95.51
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 53.76 41.51 12.25
    ประกันรอแปลงสภาพเป็นทุน
    		 23.01 40.86 -17.85
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และที่ดินรอการพัฒนา
    		 179.21 362.00 -182.79
    โอนต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 23.33 0.00
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 1,349.80 906.35 443.45
    สินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 13.42 0.00