EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 351.70 244.18 107.53
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 23.37 1.86 21.51
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 6,239.28 3,661.59 2,577.70
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา - สุทธิ
    		 25.27 31.17 -5.90
    อื่น ๆ
    		 34.09 26.40 7.68
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 6,673.72 3,965.20 2,708.52
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 3.18 3.18 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
    		 120.89 198.32 -77.43
    เงินทดรองจ่ายบริษัทอื่น
    		 183.50 145.85 37.65
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 349.07 156.69 192.38
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 4.87 5.47 -0.60
    ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 3,776.18 3,185.45 590.73
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
    		 722.14 543.98 178.16
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 379.79 314.33 65.46
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 97.32 61.83 35.49
    		-23.09 0.00 -23.09
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,655.00 4,627.95 1,027.05
    รวมสินทรัพย์
    		 12,328.72 8,593.15 3,735.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 402.95 848.13 -445.18
    เจ้าหนี้การค้า
    		 231.94 257.04 -25.10
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 42.12 8.34 33.78
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 27.56 0.00
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 117.02 335.96 -218.94
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 28.38 39.52 -11.14
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 38.83 22.35 16.48
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 74.63 88.33 -13.70
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,027.69 1,621.15 -593.47
    หุ้นกู้
    		 1,550.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,263.41 1,170.00 2,093.41
    เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟู - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,232.28 1,523.14 -290.85
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 52.80 86.75 -33.95
    เงินประกันและเงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าช่วง
    		 68.58 71.52 -2.94
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,167.08 2,851.41 3,315.66
    รวมหนี้สิน
    		 7,194.76 4,472.57 2,722.20
    (31 ธันวาคม 2546 : หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 7,200.00 12,000.00 -4,800.00
    (31 ธันวาคม 2546 : หุ้นสามัญ 602,416,234 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 4,682.16 6,024.16 -1,342.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น
    		 -346.58 -61.62 -284.97
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.01 0.28 -0.26
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 40.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 758.36 -3,812.62 4,570.98
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,133.96 4,120.59 1,013.37
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,328.72 8,593.15 3,735.56
    รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน
    		 4,126.49 3,758.30 368.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 12.92 17.10 -4.18
    รายได้จากการริบเงินจอง
    		 2.90 4.54 -1.65
    โอนกลับต้นทุนเงินลงทุนที่ตัดจำหน่าย
    		 139.49 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 42.38 47.49 -5.11
    กำไรจากการงดสิทธิในการเรียกร้องหนี้
    		 40.11 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 143.41 0.00
    โอนกลับกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
    		 7.76 236.12 -228.36
    รวมรายได้
    		 4,536.35 4,127.44 408.91
    ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดิน
    		 2,565.40 2,415.02 150.39
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 833.42 534.57 298.85
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 21.58 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,420.40 2,958.16 462.24
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,115.94 1,169.28 -53.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -100.27 -12.63 -87.63
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.16 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,015.52 1,156.64 -141.13
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.16 14.39 8.77
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 6.02 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -143.41 59.80 -203.20
    รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 -2.66 -3.73 1.07
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน(โอนกลับ)
    		 0.60 -0.64 1.24
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.26 0.26
    691082876
    		 929.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 -22.50 6.88 -29.38
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -531.29 -395.14 -136.15
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 8.58 -26.77 35.35
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 -10.31 -15.53 5.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 -9.51 9.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.79 -5.95 3.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 26.60 80.72 -54.12
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.63 533.01 -442.38
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 2.89 -2.89
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -58.29 -29.33 -28.97
    เงินทดรองจ่ายบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2.30 -145.85 143.55
    ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 -1,190.21 -1,123.62 -66.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -575.51 -543.98 -31.53
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -82.94 -100.92 17.98
    เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -150.00 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)
    		 -50.49 0.00
    เงินสดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม
    		 -90.05 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.00 0.27 -0.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,199.79 -1,940.53 -259.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -445.18 848.01 -1,293.19
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,550.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,575.97 1,170.00 405.97
    เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูลดลง
    		 -461.92 -655.51 193.59
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -2.19 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,216.68 1,362.50 854.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 107.53 -45.02 152.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 244.18 289.20 -45.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 351.70 244.18 107.53
    ดอกเบี้ยจ่าย (รวมดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนที่ดิน)
    		 242.50 153.04 89.46
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 41.51 37.61 3.90
    ประกันรอแปลงสภาพเป็นทุน
    		 40.86 99.63 -58.77
    บันทึกเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 143.41 0.00
    โอนกลับรายการหนี้ไม่มีประกันรอแปลงสภาพเป็นทุน
    		 476.19 0.00
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และที่ดินรอการพัฒนา
    		 362.00 134.21 227.78
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเป็นเงินทดรองจ่ายบริษัทอื่น
    		 35.36 0.00
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 906.35 36.49 869.86