EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-1,829.78 | -983.26 | -846.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
339.29 | 406.77 | -67.49 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
10.85 | 0.29 | 10.56 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
117.80 | 90.15 | 27.65 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาหนี้สินทางการเงิน
|
-43.79 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.79 | 0.85 | -0.06 |
และหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-0.41 | -1.49 | 1.08 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมของหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
|
121.69 | 131.37 | -9.68 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
32.63 | 30.35 | 2.28 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-14.51 | -49.95 | 35.44 |
กำไรรอการรับรู้ของรายการระหว่างกันจากการร่วมค้า
|
-10.17 | -50.43 | 40.27 |
รายได้เงินปันผล
|
-5.62 | -11.06 | 5.44 |
รายได้ทางการเงิน
|
-203.37 | -189.67 | -13.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,264.41 | 1,242.11 | 22.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-220.17 | 496.66 | -716.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
138.15 | -62.07 | 200.23 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
990.33 | 1,669.01 | -678.69 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.44 | 4.30 | -5.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.57 | 43.81 | -55.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
24.90 | -192.29 | 217.19 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-17.04 | 87.01 | -104.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.34 | 3.38 | -13.72 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
180.88 | -30.84 | 211.71 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-93.43 | 195.31 | -288.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
258.37 | 62.05 | 196.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -6.10 | 6.23 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-21.59 | -5.13 | -16.47 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,217.17 | 2,265.09 | -1,047.93 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
20.28 | 66.43 | -46.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-898.66 | -1,572.43 | 673.77 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้รับคืน
|
35.60 | 16.77 | 18.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-59.68 | -108.85 | 49.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
314.71 | 667.01 | -352.30 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
7.51 | -406.59 | 414.10 |
เงินสดจ่ายแก่เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -35.00 | 25.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
153.00 | 71.40 | 81.60 |
เงินสดจ่ายแก่เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-42.14 | -0.50 | -41.64 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.95 | 306.00 | -283.05 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-35.70 | -56.10 | 20.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.20 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-95.15 | -52.21 | -42.94 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-141.22 | -218.84 | 77.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.86 | 1.05 | -0.19 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.05 | -0.90 | -1.15 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
82.12 | 11.06 | 71.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-59.63 | -170.36 | 110.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,083.20 | 5,123.28 | -4,040.08 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-385.62 | -1,071.88 | 686.26 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.01 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,328.98 | 2,941.68 | 2,387.31 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,860.03 | -2,538.32 | 678.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
968.30 | 3,350.20 | -2,381.90 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-5,665.90 | -9,244.90 | 3,579.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ระยะยาวและเงินกู้ยืม
|
-108.23 | -94.21 | -14.02 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-178.88 | -133.87 | -45.01 |
สัญญาการเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-174.82 | -204.50 | 29.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,023.01 | -1,974.13 | 951.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-767.93 | -1,477.48 | 709.55 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.23 | -16.06 | 18.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,455.29 | 3,063.19 | -1,607.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
689.60 | 1,569.65 | -880.06 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
91.60 | 37.58 | 54.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
16.35 | 34.39 | -18.05 |
ไปเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
142.00 | ||
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นไปเงินกู้ยืมระยะยาว
|
52.15 |