EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-1,117.06 | -525.92 | -591.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
226.10 | 279.01 | -52.91 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.50 | 0.78 | 5.72 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
120.65 | -1.46 | 122.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.17 | 0.89 | -1.06 |
และหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-0.12 | -1.49 | 1.37 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมของหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
|
77.74 | 86.37 | -8.63 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
22.84 | 19.32 | 3.52 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-5.57 | -58.42 | 52.86 |
กำไรรอการรับรู้ของรายการระหว่างกันจากการร่วมค้า
|
-7.31 | -29.16 | 21.85 |
รายได้เงินปันผล
|
-5.62 | -5.44 | -0.18 |
รายได้ทางการเงิน
|
-136.68 | -128.33 | -8.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
758.58 | 820.84 | -62.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-60.13 | 456.98 | -517.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
118.05 | -119.02 | 237.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.61 | 2.84 | 0.78 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
701.92 | 1,148.57 | -446.64 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | 2.14 | -3.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.18 | 1.08 | 9.10 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
12.40 | -101.61 | 114.01 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-23.49 | 86.87 | -110.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.45 | 1.38 | 1.07 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
78.98 | -57.89 | 136.87 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-85.39 | 27.87 | -113.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
214.16 | 21.25 | 192.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -3.32 | 3.42 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.12 | -4.71 | -14.41 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
952.63 | 1,462.43 | -509.80 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
17.65 | 47.35 | -29.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-734.37 | -1,046.18 | 311.81 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้รับคืน
|
20.79 | 15.97 | 4.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.76 | -79.95 | 45.19 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
221.94 | 399.62 | -177.68 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
7.51 | -21.48 | 28.99 |
เงินสดจ่ายแก่เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -15.00 | 5.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
153.00 | 66.30 | 86.70 |
เงินสดจ่ายแก่เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.43 | -0.50 | -19.93 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.95 | 137.70 | -114.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.20 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-95.66 | -40.29 | -55.37 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.56 | -91.39 | 55.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | 1.01 | -0.83 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.03 | -0.67 | -1.36 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5.62 | 5.44 | 0.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
25.78 | -83.28 | 109.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
728.09 | 4,462.69 | -3,734.60 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-270.86 | -740.74 | 469.88 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.01 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,325.58 | 2,515.10 | 2,810.48 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,733.51 | -1,674.21 | -59.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
968.30 | 2,509.70 | -1,541.40 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-5,665.90 | -7,379.10 | 1,713.20 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ระยะยาวและเงินกู้ยืม
|
-86.86 | -67.04 | -19.82 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-150.80 | -108.04 | -42.76 |
สัญญาการเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-137.00 | -137.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,052.97 | -748.78 | -304.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-805.24 | -432.44 | -372.80 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.58 | -27.08 | 34.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,455.29 | 3,063.19 | -1,607.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
657.63 | 2,603.68 | -1,946.05 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
92.11 | 26.48 | 65.63 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
10.83 | 15.01 | -4.18 |
ไปเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
142.00 |