EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-576.86 | -340.34 | -236.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
110.83 | 109.36 | 1.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
5.96 | 0.95 | 5.02 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -1.73 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
-2.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.21 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.53 | -0.08 | 2.61 |
และหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-0.18 | -0.04 | -0.15 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมของหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
|
35.06 | 36.36 | -1.29 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.67 | 12.01 | -5.34 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.78 | -9.84 | 10.61 |
กำไรรอการรับรู้ของรายการระหว่างกันจากการร่วมค้า
|
-2.21 | -6.67 | 4.46 |
รายได้เงินปันผล
|
-5.70 | -5.62 | -0.09 |
รายได้ทางการเงิน
|
-40.49 | -67.82 | 27.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
486.58 | 357.31 | 129.27 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
43.18 | 83.86 | -40.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.51 | 155.45 | -191.97 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
82.82 | 500.64 | -417.82 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.32 | 0.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.88 | 8.51 | 3.37 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
2.00 | 4.80 | -2.80 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-1.07 | 5.89 | -6.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.87 | -0.33 | 5.19 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
70.93 | -6.65 | 77.58 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-19.88 | -98.70 | 78.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
34.57 | 195.25 | -160.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.02 | -0.11 | 7.12 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.73 | -18.42 | 15.69 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
197.07 | 829.87 | -632.80 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.09 | 10.48 | -9.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-146.18 | -402.12 | 255.94 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้รับคืน
|
6.62 | 20.79 | -14.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.09 | -15.46 | 10.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
53.50 | 443.57 | -390.07 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
35.99 | 5.54 | 30.46 |
เงินสดจ่ายแก่เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -10.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 51.00 | |
เงินสดจ่ายแก่เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.80 | -20.43 | 17.63 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.65 | 22.95 | -15.30 |
เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
36.49 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.29 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.14 | -44.27 | 44.13 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.67 | -18.29 | 3.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 0.09 | 0.12 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5.70 | 5.62 | 0.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
58.73 | -9.79 | 68.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
203.33 | 57.00 | 146.33 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-104.37 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
35.50 | 2,118.43 | -2,082.93 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-61.76 | -579.57 | 517.81 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | 756.50 | |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-45.82 | -2,936.50 | 2,890.68 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ระยะยาวและเงินกู้ยืม
|
-6.41 | -19.97 | 13.56 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.58 | -60.91 | 52.33 |
สัญญาการเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-69.00 | -69.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41.10 | -734.02 | 692.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
71.13 | -300.24 | 371.37 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
15.73 | -11.79 | 27.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
694.49 | 1,455.29 | -760.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
781.35 | 1,143.26 | -361.91 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
0.00 | 44.38 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
20.98 | 10.83 | 10.15 |
ไปเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 91.00 |