EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PF 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-340.34 | -143.12 | -197.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
109.36 | 141.37 | -32.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.73 | -1.24 | -0.50 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.04 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.08 | -0.75 | 0.67 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมของหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
|
36.36 | 43.62 | -7.27 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.01 | 13.82 | -1.81 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.84 | -32.02 | 22.18 |
กำไรรอการรับรู้ของรายการระหว่างกันจากการร่วมค้า
|
-6.67 | -16.16 | 9.50 |
รายได้เงินปันผล
|
-5.62 | -5.44 | -0.18 |
รายได้ทางการเงิน
|
-67.82 | -61.29 | -6.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
357.31 | 397.99 | -40.68 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
82.90 | 336.68 | -253.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
155.45 | -89.05 | 244.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.62 | 2.48 | 1.14 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
500.64 | 349.04 | 151.60 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | -8.55 | 8.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.88 | 0.15 | 4.74 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
5.76 | -60.24 | 66.00 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
5.89 | 88.23 | -82.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 0.46 | -0.79 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.65 | 71.14 | -77.79 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-98.70 | 27.31 | -126.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
195.25 | -2.06 | 197.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -3.31 | 3.20 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.41 | -5.47 | -12.94 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
829.87 | 706.79 | 123.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
10.48 | 29.10 | -18.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-402.12 | -518.39 | 116.27 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้รับคืน
|
20.79 | 13.29 | 7.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.46 | -40.16 | 24.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
443.57 | 190.63 | 252.93 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.54 | -6.65 | 12.19 |
เงินสดจ่ายแก่เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -10.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
51.00 | 51.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายแก่เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.43 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.95 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-44.27 | -33.12 | -11.15 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.29 | -33.21 | 14.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.77 | -0.68 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.00 | -0.04 | -1.96 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5.62 | 5.44 | 0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.79 | -34.90 | 25.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
57.00 | 501.14 | -444.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,118.43 | 2,169.28 | -50.85 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-579.57 | -649.51 | 69.93 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
756.50 | 637.40 | 119.10 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,936.50 | -2,679.10 | -257.40 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ระยะยาวและเงินกู้ยืม
|
-19.97 | -25.79 | 5.82 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-60.91 | -64.51 | 3.61 |
สัญญาการเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-69.00 | -69.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-734.02 | -684.28 | -49.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-300.24 | -528.55 | 228.31 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-11.79 | -2.33 | -9.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,455.29 | 3,063.19 | -1,607.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,143.26 | 2,532.31 | -1,389.05 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
44.38 | 23.61 | 20.77 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
10.83 | 4.16 | 6.67 |
ไปเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
91.00 |