EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PB 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PB 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 56.67 38.81 17.87
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 194.30 156.84 37.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 49.92 37.47 12.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.40 6.39 2.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 309.29 239.51 69.78
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 0.33 0.45 -0.11
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 841.69 853.51 -11.82
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 22.89 0.00
    อะไหล่สำหรับเครื่องจักร
    		 23.11 21.27 1.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.39 1.79 0.60
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 890.42 877.01 13.41
    รวมสินทรัพย์
    		 1,199.71 1,116.52 83.19
    		40.04 35.17 4.87
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 2.29 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 53.64 38.14 15.50
    บริษัทอื่น
    		 115.46 118.41 -2.94
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 169.11 156.55 12.56
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 29.42 22.85 6.58
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 51.64 41.00 10.64
    อื่น ๆ
    		 16.82 20.56 -3.74
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 97.88 84.40 13.48
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 295.54 271.29 24.25
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
    		 24.41 35.64 -11.23
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงาน
    		 13.18 15.17 -1.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.10 0.02
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 39.54 55.28 -15.73
    รวมหนี้สิน
    		 335.08 326.57 8.51
    หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 224.58 224.58 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 30.00 30.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 310.05 235.37 74.68
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 864.63 789.95 74.68
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,199.71 1,116.52 83.19
    รายได้จากการขาย
    		 1,808.11 1,552.24 255.87
    รายได้อื่น
    		 3.60 6.67 -3.07
    รวมรายได้
    		 1,811.71 1,558.92 252.80
    ต้นทุนขาย
    		 1,129.76 989.72 140.04
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 495.58 413.70 81.88
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.93 2.86 0.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,628.27 1,406.27 222.00
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 183.44 152.64 30.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.15 -4.73 2.58
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -46.61 -37.11 -9.50
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 134.68 110.80 23.88
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 151.15 126.47 24.68
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.45 -1.31 1.76
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.05 0.00 0.05
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.11 0.12 -0.01
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 286.44 236.08 50.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 -37.51 -3.22 -34.29
    เจ้าหนี้การค้า
    		 12.56 7.16 5.39
    เจ้าหนี้อื่น
    		 7.05 -3.19 10.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.48 1.44 12.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 265.14 235.02 30.12
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -142.09 -100.44 -41.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.31 2.06 0.25
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -22.89 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -162.68 -98.38 -64.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.29 -111.19 113.47
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -13.65 -15.65 2.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -11.23 17.61 -28.85
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงานลดลง
    		 -1.99 -0.71 -1.28
    เงินปันผลจ่าย
    		 -60.00 -43.50 -16.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -84.59 -153.44 68.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 17.87 -16.80 34.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 38.81 55.61 -16.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 56.67 38.81 17.87