EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 87.79 55.31 32.48
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.13 0.33 -0.20
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -1.08
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
    		 0.07 1.91 -1.84
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
    		 2.08 -0.38 2.46
    รายได้เงินปันผล
    		 -3.33 -4.86 1.53
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.06 0.25 -0.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.00 8.55 1.44
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 0.56 1.12 -0.56
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.76 1.04 0.72
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 99.12 62.20 36.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.48 22.85 -28.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.62 -30.28 41.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.07 0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.48 -13.87 10.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.12 -0.13
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.85 -1.38 0.53
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 101.07 39.72 61.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.02 -19.10 9.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.06 20.62 70.44
    		0.00
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -19.39 90.32 -109.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 -2.92
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.37 0.17 0.20
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 3.33 4.86 -1.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -17.35 -14.34 -3.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.44 2.38 0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.93 -4.41 -0.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -35.53 76.07 -111.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -13.50 -5.88 -7.62
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.36 -1.04 -0.32
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -58.37 -116.70 58.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.23 -123.61 50.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -17.70 -26.92 9.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 42.18 69.10 -26.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 24.48 42.18 -17.70
    เงินปันผลค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.05 -0.05