EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 55.31 146.80 -91.49
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.33 1.05 -0.72
    ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.08 0.12 -1.20
    ขาดทุน(กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
    		 1.91 0.00 1.91
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
    		 -0.38 -0.61 0.23
    รายได้เงินปันผล
    		 -4.86 -7.61 2.75
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.25 -0.06 0.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.55 9.03 -0.48
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 1.12 1.10 0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.04 0.24 0.81
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 62.20 150.06 -87.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.85 -47.62 70.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.28 -42.36 12.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.06 0.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.87 19.77 -33.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.08 0.04
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -1.38 -0.65 -0.73
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 39.72 79.22 -39.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.10 -27.77 8.67
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.62 51.44 -30.82
    		0.00
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 90.32 -9.51 99.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -2.92 -13.62 10.70
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 20.25
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.17 0.07 0.09
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 4.86 7.61 -2.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -14.34 -1.27 -13.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.38 0.24 2.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.41 -1.91 -2.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 76.07 1.87 74.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -5.88 2.93 -8.81
    จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.48
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.04 -0.24 -0.81
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -116.70 -81.20 -35.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -123.61 -78.97 -44.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -26.92 -25.66 -1.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 69.10 94.76 -25.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 42.18 69.10 -26.92
    เงินปันผลค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.05 -0.05 0.09