EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
146.80 | 102.09 | 44.71 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.10 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.05 | 1.25 | -0.20 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.12 | 0.44 | -0.32 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
|
0.00 | -0.37 | 0.36 |
กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
-0.61 | 0.95 | -1.56 |
รายได้เงินปันผล
|
-7.61 | -3.55 | -4.06 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.06 | -0.04 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.03 | 12.48 | -3.45 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
|
1.10 | 1.14 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.36 | -0.13 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
150.06 | 114.66 | 35.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-47.62 | 4.68 | -52.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.36 | 102.99 | -145.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.10 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.77 | -2.31 | 22.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -0.07 | 0.15 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
79.22 | 220.04 | -140.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.77 | -17.56 | -10.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
51.44 | 202.49 | -151.04 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดเพิ่มขึ้น
|
-9.51 | -44.51 | 35.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-13.62 | -0.86 | -12.76 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
20.25 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.07 | 0.13 | -0.05 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
7.61 | 3.55 | 4.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.27 | -1.10 | -0.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.24 | 0.22 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.91 | -1.17 | -0.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.87 | -43.74 | 45.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.93 | -30.66 | 33.59 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-0.48 | -0.84 | 0.36 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.24 | -0.36 | 0.13 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-81.20 | -85.46 | 4.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.97 | -117.32 | 38.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-25.66 | 41.42 | -67.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
94.76 | 53.34 | 41.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
69.10 | 94.76 | -25.66 |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.31 |