EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 102.09 107.43 -5.34
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่า จะเกิดขึ้น(2562 : หนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -0.10 0.10 -0.19
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.44 -0.73 1.18
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.37 -0.69 0.33
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
    		 0.95 -0.70 1.65
    รายได้เงินปันผล
    		 -3.55 -4.82 1.27
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.04 -2.25 2.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.48 12.82 -0.34
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 1.14 5.17 -4.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.36 1.69 -1.33
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 113.40 118.00 -4.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4.68 92.65 -87.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 104.24 56.72 47.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.09 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.31 -44.33 42.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.15 0.08
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 220.04 222.99 -2.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.56 -32.50 14.95
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 202.49 190.49 12.00
    		0.00
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -44.51 21.50 -66.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.86 -2.21 1.35
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.13 2.43 -2.30
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 3.55 4.82 -1.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -1.10 -7.83 6.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.22 9.98 -9.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.17 -3.47 2.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -43.74 25.22 -68.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -30.66 -40.11 9.45
    จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 -0.84 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.36 -1.69 1.33
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -85.46 -142.38 56.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -117.32 -184.18 66.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 41.42 31.53 9.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 53.34 21.81 31.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 94.76 53.34 41.42
    เงินปันผลค้างรับลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 1.31 0.00