EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 107.43 196.50 -89.07
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.10 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.73 -0.53 -0.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.48 0.72 -1.20
    กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -0.21 -1.81 1.60
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.70 1.99 -2.69
    เงินปันผลรับ
    		 -4.82 -5.61 0.79
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.25 -1.37 -0.88
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.71 7.13 0.59
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.11 7.59 -2.49
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 5.17 0.95 4.22
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.69 1.67 0.02
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 118.00 207.23 -89.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 92.65 -36.17 128.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 56.72 -127.19 183.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 -0.13 0.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -44.33 22.40 -66.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.02 -0.13
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ
    		 0.00 -0.15
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 222.99 65.95 157.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.50 -40.80 8.29
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 190.49 25.16 165.33
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 21.50 69.10 -47.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -2.21 -25.50 23.29
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 2.43 10.99 -8.56
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 4.82 5.61 -0.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -7.83 -5.69 -2.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 9.98 1.37 8.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.47 -3.69 0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 25.22 52.19 -26.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -40.11 74.43 -114.54
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.69 -1.67 -0.02
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -142.38 -175.13 32.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -184.18 -102.37 -81.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 31.53 -25.02 56.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 21.81 46.83 -25.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 53.34 21.81 31.53
    เงินปันผลค้างรับลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.01