EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
196.50 | 241.11 | -44.62 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.53 | -0.04 | -0.50 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-1.10 | -1.16 | 0.06 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
1.99 | -3.01 | 5.00 |
เงินปันผลรับ
|
-5.61 | -6.42 | 0.81 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.37 | -0.03 | -1.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.13 | 6.91 | 0.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.59 | 7.70 | -0.10 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
|
0.95 | 0.92 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.67 | 0.62 | 1.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
207.23 | 246.62 | -39.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-36.17 | 15.03 | -51.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-127.19 | 39.72 | -166.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.03 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.40 | -18.15 | 40.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.07 | 0.04 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ
|
-0.15 | -0.14 | -0.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
65.95 | 283.05 | -217.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.80 | -45.37 | 4.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.16 | 237.68 | -212.52 |
| -131.02 | -175.13 | 44.11 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
69.10 | -81.00 | 150.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-25.50 | -7.53 | -17.97 |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนเผื่อขาย
|
10.99 | 0.27 | 10.72 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5.61 | 6.42 | -0.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-5.69 | -11.12 | 5.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.37 | 0.03 | 1.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.69 | -2.25 | -1.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
52.19 | -95.18 | 147.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
74.43 | -20.48 | 94.91 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.67 | -0.62 | -1.05 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-175.13 | -131.02 | -44.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-102.37 | -152.13 | 49.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-25.02 | -9.63 | -15.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
46.83 | 56.46 | -9.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
21.81 | 46.83 | -25.02 |
เงินปันผลค้างรับลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-175.12 | -130.98 | -44.14 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |