EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 241.11 167.83 73.29
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.04 1.27 -1.31
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 -1.16 8.37 -9.52
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -3.01 -11.93 8.92
    เงินปันผลรับ
    		 -6.42 -5.86 -0.55
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.03 0.03 -0.06
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.91 7.85 -0.94
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.70 7.31 0.39
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 0.92 0.50 0.43
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.62 0.49 0.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 246.62 175.85 70.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 15.03 -4.28 19.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 39.72 -5.39 45.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.04 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -18.15 20.63 -38.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.24 -0.30
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ
    		 -0.14 -1.52 1.38
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 283.05 185.56 97.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.37 -24.22 -21.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 237.68 161.34 76.34
    		5.86 6.42 -0.55
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -81.00 12.00 -93.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -7.53 -17.57 10.04
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 0.27
    เงินสดรับจากเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติมข้อ 1)
    		 6.42 5.86 0.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -11.12 -21.05 9.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.03 5.10 -5.07
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.25 -3.32 1.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -95.18 -18.98 -76.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -20.48 -15.31 -5.18
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.62 -0.49 -0.14
    เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติมข้อ 2)
    		 -131.02 -99.61 -31.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -152.13 -115.40 -36.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -9.63 26.96 -36.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 56.46 29.50 26.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 46.83 56.46 -9.63
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 6.42 5.86 0.55
    เงินปันผลจ่าย
    		 -130.98 -99.66 -31.32
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.04 0.05 -0.09
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -131.02 -99.61 -31.41