EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
167.83 | 124.38 | 43.45 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.27 | 0.00 | 1.27 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
8.37 | 0.56 | 7.80 |
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-11.93 | 3.00 | -14.93 |
เงินปันผลรับ
|
-5.86 | -4.43 | -1.44 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.04 | -1.08 | 1.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.92 | 6.12 | 1.81 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.31 | 3.16 | 4.14 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
|
0.50 | 0.53 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานภายใต้โครงการ ESOP
|
0.00 | 2.74 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.49 | 0.60 | -0.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
175.85 | 135.58 | 40.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.28 | -16.44 | 12.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.39 | 20.54 | -25.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.08 | 0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.63 | 10.56 | 10.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -0.53 | 0.76 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ
|
-1.52 | -0.37 | -1.15 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
185.56 | 149.27 | 36.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.49 | -0.60 | 0.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.22 | -22.05 | -2.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
160.85 | 126.62 | 34.23 |
| -128.80 | -99.61 | -29.19 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
12.00 | -0.06 | 12.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-17.57 | -3.99 | -13.57 |
เงินสดรับจากเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
|
5.86 | 4.43 | 1.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-21.05 | -7.78 | -13.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
5.10 | 1.08 | 4.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.32 | -2.30 | -1.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.98 | -8.63 | -10.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-15.31 | -1.52 | -13.79 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 19.45 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-99.61 | -128.80 | 29.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-114.92 | -110.86 | -4.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
26.96 | 7.13 | 19.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.50 | 22.37 | 7.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
56.46 | 29.50 | 26.96 |
เงินปันผลค้างรับลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5.86 | 4.43 | 1.44 |
เงินปันผลจ่าย
|
-99.66 | -128.80 | 29.14 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |