EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 124.38 158.93 -34.56
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.57 -0.58
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.56 -0.47 1.04
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 3.00 0.36 2.64
    เงินปันผลรับ
    		 -4.43 -12.13 7.70
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.08 -0.31 -0.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.12 6.92 -0.81
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.16 2.60 0.57
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 0.53 1.10 -0.57
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานภายใต้โครงการ ESOP
    		 2.74 3.30 -0.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.60 1.07 -0.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 135.58 161.93 -26.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -16.44 9.31 -25.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 20.54 -76.63 97.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.56 -15.05 25.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 0.69 -1.22
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ
    		 -0.37
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 149.27 80.25 69.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.60 -1.07 0.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.05 -36.35 14.30
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.62 42.83 83.79
    		12.13 4.43 7.70
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.06 45.66 -45.73
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -3.99 -4.81 0.82
    เงินสดรับจากเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
    		 4.43 12.13 -7.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -7.78 -6.40 -1.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.08 0.31 0.77
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.30 -9.07 6.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -8.63 37.81 -46.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1.52 -2.88 1.36
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 19.45
    เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
    		 -128.80 -128.80 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -110.86 -131.67 20.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 7.13 -51.03 58.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 22.37 73.40 -51.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 29.50 22.37 7.13
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 4.43 12.13 -7.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -128.80 -128.80 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -128.80 -128.80 0.00