EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 158.93 166.02 -7.08
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.57 2.15 -1.58
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.47 -1.32 0.84
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.36 17.39 -17.03
    เงินปันผลรับ
    		 -12.13 -16.60 4.47
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.31 0.00 -0.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.92 10.53 -3.60
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.60 1.05 1.54
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
    		 1.10 0.51 0.58
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานภายใต้โครงการ ESOP
    		 3.30 3.90 -0.60
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.07 1.15 -0.08
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 161.93 184.78 -22.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 9.31 -53.73 63.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -76.63 -50.87 -25.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -15.05 37.40 -52.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.69 0.02 0.67
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 80.25 115.68 -35.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.07 -1.15 0.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.35 -19.55 -16.80
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.83 94.99 -52.16
    		16.60 12.13 4.47
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 45.66 30.00 15.66
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -4.81 -6.02 1.21
    เงินสดรับจากเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
    		 12.13 16.60 -4.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -6.40 -1.52 -4.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.31 0.00 0.31
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.07 -8.64 -0.43
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 37.81 30.42 7.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.88 15.99 -18.87
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -128.80 -84.00 -44.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -131.68 -68.01 -63.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -51.03 57.40 -108.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 73.40 15.99 57.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 22.37 73.40 -51.03
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 12.13 16.60 -4.47