EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
166.02 | 107.03 | 58.99 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.15 | 0.00 | 2.15 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.32 | -4.05 | 2.74 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
17.39 | -1.35 | 18.74 |
เงินปันผลรับ
|
-16.60 | -20.16 | 3.56 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -61.55 | 61.54 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.53 | 11.03 | -0.50 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.05 | 0.17 | 0.88 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.51 | 0.48 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานภายใต้โครงการ ESOP
|
3.90 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.15 | 0.64 | 0.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
184.78 | 32.23 | 152.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-53.73 | -8.29 | -45.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-50.87 | -6.02 | -44.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.32 | 0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
37.40 | -1.66 | 39.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.08 | -0.06 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ
|
-1.78 | -0.49 | -1.28 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
115.68 | 15.53 | 100.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.15 | -0.64 | -0.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.55 | -36.37 | 16.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
94.99 | -21.48 | 116.47 |
| 61.55 | 0.00 | 61.54 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
30.00 | -91.10 | 121.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-6.02 | -6.34 | 0.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.52 | -4.11 | 2.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน(ข้อมูลเพิ่มเติม 1)
|
0.00 | 57.05 | -57.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.64 | -9.20 | 0.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
30.42 | -33.54 | 63.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
15.99 | 36.22 | -20.23 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-84.00 | -151.20 | 67.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-68.01 | -114.98 | 46.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
57.40 | -170.00 | 227.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
15.99 | 185.99 | -170.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
73.40 | 15.99 | 57.40 |
ที่ดินและอาคารและอุปกรณ์ที่จำหน่ายระหว่างปี
|
0.00 | 0.50 | -0.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 57.05 | -57.04 |