EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
107.03 | 247.37 | -140.35 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.39 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-4.05 | -5.42 | 1.37 |
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-1.35 | 1.69 | -3.04 |
เงินปันผลรับ
|
-20.16 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-61.55 | -2.14 | -59.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.03 | 11.22 | -0.20 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.89 | -0.41 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.64 | 1.80 | -1.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.62 | 255.41 | -222.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.67 | 110.53 | -119.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.02 | 90.33 | -96.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | -1.34 | 1.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.66 | -40.78 | 39.12 |
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.49 | -1.82 | 1.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -0.10 | 0.17 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
15.53 | 414.82 | -399.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.64 | -1.80 | 1.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.37 | -85.98 | 49.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-21.48 | 327.04 | -348.51 |
| 2.14 | 61.55 | -59.41 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-520.34 | -270.81 | -249.54 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนชั่วคราว
|
429.24 | 390.81 | 38.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-6.34 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-4.11 | -8.20 | 4.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
57.05 | 7.21 | 49.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.20 | -8.95 | -0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-33.54 | 110.06 | -143.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
36.22 | -127.70 | 163.92 |
จ่ายเงินปันผล
|
-151.20 | -156.80 | 5.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-114.98 | -284.50 | 169.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-170.00 | 152.60 | -322.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
185.99 | 33.39 | 152.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
15.99 | 185.99 | -170.00 |
ที่ดินและอาคารและอุปกรณ์ที่จำหน่ายระหว่างปี
|
0.50 | 0.07 | 0.43 |
เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.00 | 5.00 | -10.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
57.05 | 7.21 | 49.84 |