EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PATO 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
247.37 | 245.21 | 2.17 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5.42 | -4.87 | -0.55 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
1.69 | 0.27 | 1.42 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.14 | -2.87 | 0.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.22 | 12.47 | -1.25 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.89 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.80 | 1.52 | 0.28 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
255.41 | 250.74 | 4.68 |
ลูกหนี้การค้า
|
110.83 | -0.65 | 111.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
90.33 | -72.60 | 162.93 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
2.58 | -2.58 | 5.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 0.56 | -0.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.34 | -0.45 | -0.89 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-35.74 | 1.92 | -37.66 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.04 | 11.54 | -16.58 |
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.82 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.20 | -0.29 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
414.82 | 188.68 | 226.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.80 | -1.52 | -0.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-85.98 | -55.65 | -30.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
327.04 | 131.50 | 195.54 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-270.81 | -322.10 | 51.30 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนชั่วคราว
|
390.81 | 284.99 | 105.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-8.20 | -9.10 | 0.90 |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการขายสินทรัพย์
|
5.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.21 | 2.88 | -0.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.95 | -6.16 | -2.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
110.06 | -49.50 | 159.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-127.70 | 47.29 | -174.99 |
จ่ายเงินปันผล
|
-156.80 | -133.00 | -23.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-284.50 | -85.80 | -198.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
152.60 | -3.80 | 156.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
33.39 | 37.19 | -3.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
185.99 | 33.39 | 152.60 |