EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAF 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-2.17 | 24.13 | -26.30 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.72 | 1.04 | 0.68 |
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.28 | 2.28 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร และอุปกรณ์
|
21.96 | 16.29 | 5.67 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.19 | 15.64 | -4.46 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.23 | -6.87 | 8.10 |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.51 | |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.44 | 0.68 | 1.76 |
สินค้าคงเหลือที่โอนเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.83 | |
สินทรัพย์ระหว่างทำที่โอนเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.34 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.35 | -2.48 | 1.13 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.93 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.03 | 0.13 | -0.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.88 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.22 | 20.73 | -17.51 |
ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
16.81 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.87 | 1.13 | 1.74 |
เงินปันผลรับ
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.66 | 0.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.68 | 5.67 | 4.01 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
69.95 | 76.96 | -7.02 |
| 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-39.87 | -74.67 | 34.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.59 | -6.82 | -0.77 |
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
-0.14 | 0.23 | -0.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.44 | -44.40 | 40.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | -6.88 | 7.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-66.40 | 206.10 | -272.51 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-13.93 | 17.31 | -31.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.56 | -0.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.04 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.71 | -3.14 | -2.57 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-66.25 | 165.29 | -231.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.84 | -5.20 | 1.36 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2.35 | 1.63 | 0.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-67.74 | 161.73 | -229.46 |
เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
3.63 | 3.99 | -0.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.71 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.51 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.10 | |
รับเงินปันผล
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.67 | -0.51 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-21.53 | -28.26 | 6.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.74 | 2.49 | -0.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-15.96 | -16.77 | 0.81 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.31 | 3.16 | -6.47 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.34 | -16.30 | 4.96 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
15.58 | 32.95 | -17.37 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.28 | -2.34 | -7.94 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5.41 | -7.96 | 2.55 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.31 | -1.19 | -0.12 |
จ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินสด
|
-9.68 | -5.67 | -4.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
4.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.26 | 2.64 | -23.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-104.95 | 147.60 | -252.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
176.06 | 28.46 | 147.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
71.11 | 176.06 | -104.95 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าลดลง
|
0.00 | -0.01 | |
ไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.54 | 0.67 | -0.13 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากรับโอนค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
4.49 | 0.41 | 4.08 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากรับโอนสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 4.01 | |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.99 | 5.47 | -4.48 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้โอนไปอุปกรณ์
|
1.46 | 1.60 | -0.14 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.27 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
22.90 | 4.52 | 18.39 |
ผลประโยชน์พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-3.14 | -1.27 | -1.87 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.56 | 0.28 | 0.28 |
กำไรสะสมเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.59 | -1.00 | -1.59 |
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
16.81 | 0.00 |