EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAF 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
24.13 | -1.92 | 26.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.04 | 1.31 | -0.27 |
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.28 | 2.28 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร และอุปกรณ์
|
16.29 | 14.56 | 1.73 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.64 | 14.78 | 0.86 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.87 | 2.73 | -9.60 |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.51 | -3.01 | 1.50 |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 0.28 | |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.68 | 0.52 | 0.16 |
สินค้าคงเหลือที่โอนเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.83 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.39 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.48 | -0.99 | -1.49 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.93 | -7.24 | 6.32 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.03 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.13 | -0.30 | 0.43 |
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.00 | |
ขาดทุนจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเลิกกิจการ
|
0.00 | 0.77 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -4.84 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.88 | 0.59 | 0.29 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
20.73 | 2.42 | 18.31 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.13 | 0.00 | 1.12 |
เงินปันผลรับ
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.66 | -0.48 | -0.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.67 | 5.61 | 0.06 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.07 | 0.01 | 0.05 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
76.96 | 25.44 | 51.52 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-74.67 | -11.59 | -63.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.82 | -15.28 | 8.47 |
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
0.23 | 0.79 | -0.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-44.40 | -0.74 | -43.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.88 | 0.52 | -7.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
206.10 | 24.04 | 182.07 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
17.31 | 3.56 | 13.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 0.09 | 0.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.24 | -0.20 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.14 | -2.72 | -0.42 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
165.29 | 24.35 | 140.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.20 | -3.84 | -1.36 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.63 | 0.30 | 1.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
161.73 | 20.81 | 140.92 |
เงินฝากธนาคารลดลง
|
3.99 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.47 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.81 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 4.84 | |
เงินสดรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเลิกกิจการ
|
0.00 | 1.23 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.51 | 3.01 | -1.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 2.40 | -2.30 |
รับเงินปันผล
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.67 | 0.78 | -0.12 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-28.26 | -17.48 | -10.78 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.78 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.49 | 0.99 | 1.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-16.77 | -6.67 | -10.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.16 | 1.48 | 1.68 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.30 | -15.98 | -0.33 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
32.95 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.34 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-7.96 | -7.96 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.19 | -0.73 | -0.46 |
จ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินสด
|
-5.67 | -5.61 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.64 | -28.79 | 31.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
147.60 | -14.65 | 162.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
28.46 | 43.11 | -14.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
176.06 | 28.46 | 147.60 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าลดลง
|
-0.01 | -56.30 | 56.29 |
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
|
0.00 | -10.70 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 7.63 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้โอนไปอุปกรณ์
|
1.60 | 5.80 | -4.20 |
โอนภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากสินทรัพย์หมุนเวียนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.67 | 0.41 | 0.26 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากรับโอนค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.41 | 0.00 | |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากรับโอนเงินมัดจำจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 2.10 | |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากรับโอนสินค้าคงเหลือ
|
4.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
5.47 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.52 | 5.71 | -1.19 |
ผลประโยชน์พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.27 | 0.20 | -1.48 |
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.28 | -0.03 | 0.31 |
กำไรสะสมเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.00 | 0.17 | -1.17 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (บมจ.ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล) เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เพค อินดัสทรีส์ จำกัด) เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท แอดแวนเทจฟุตแวร์ จำกัด) เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด) เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | 0.00 |