EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAF 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-1.92 | 90.19 | -92.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.31 | 1.52 | -0.22 |
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.28 | 2.12 | 0.16 |
ค่าเสื่อมราคา-อาคาร และอุปกรณ์
|
14.56 | 15.35 | -0.79 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
14.78 | 15.00 | -0.22 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.73 | 7.96 | -5.23 |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.01 | -0.07 | -2.94 |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.28 | 0.00 | |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.52 | 0.00 | 0.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.10 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.39 | 2.38 | -1.99 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.02 | 0.12 | -0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.99 | -1.63 | 0.64 |
กำไรจากการชำระหนี้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.38 | |
รับรู้กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน- ราคาทุน
|
-7.24 | -131.97 | 124.73 |
รับรู้กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน- ค่าเสื่อมราคาสะสม
|
0.00 | 24.72 | |
รับรู้กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร- ราคาทุน
|
0.00 | -9.98 | |
รับรู้กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร- ค่าเสื่อมราคาสะสม
|
0.00 | 6.76 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.30 | -0.22 | -0.08 |
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
0.00 | -0.36 | |
ขาดทุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเลิกกิจการ
|
0.77 | 0.00 | |
กำไรจากการโอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อจ่ายชำระหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อยในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.84 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.59 | 1.35 | -0.76 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.42 | 2.42 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.20 | -0.20 |
เงินปันผลรับ
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.48 | -0.90 | 0.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.61 | 5.93 | -0.32 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.01 | 0.22 | -0.21 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.44 | 31.80 | -6.35 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.59 | 16.68 | -28.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.28 | 0.26 | -15.54 |
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
0.79 | 1.61 | -0.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | 0.22 | -0.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | -4.04 | 4.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.04 | -5.44 | 29.47 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
3.56 | 1.47 | 2.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.38 | 0.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.72 | -0.99 | -1.73 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
24.35 | 41.17 | -16.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.84 | -3.82 | -0.02 |
รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.00 | 0.33 | |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.30 | 4.15 | -3.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.81 | 41.84 | -21.03 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.10 | 0.06 |
เงินสดรับจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
0.00 | 1.39 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หุ้นทุนซื้อคืนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -2.49 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.84 | 0.00 | |
เงินสดรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเลิกกิจการ
|
1.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.01 | 0.07 | 2.94 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.40 | 2.40 | 0.00 |
รับเงินปันผล
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.78 | 1.55 | -0.76 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.43 | |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-17.48 | -32.12 | 14.64 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-1.78 | -2.38 | 0.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.99 | 2.55 | -1.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-6.67 | -29.51 | 22.83 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1.48 | 13.61 | -12.13 |
เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.98 | -15.46 | -0.52 |
จ่ายเงินปันผล
|
-7.96 | -5.47 | -2.49 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.73 | -0.58 | -0.15 |
จ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินสด
|
-5.61 | -5.93 | 0.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.79 | -13.83 | -14.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-14.65 | -1.50 | -13.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
43.11 | 44.61 | -1.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
28.46 | 43.11 | -14.65 |
- ลูกหนี้การค้าลดลง
|
-56.30 | 0.00 | |
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-10.70 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
7.63 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลงจากการโอนจ่ายชำระเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้โอนไปอุปกรณ์
|
5.80 | 0.00 | |
โอนภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากสินทรัพย์หมุนเวียนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.41 | 0.00 | |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากรับโอนเงินมัดจำจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2.10 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าลดลงจากดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.12 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.71 | 6.92 | -1.22 |
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.28 | |
ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 5.11 | |
การรับโอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 60.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการรับโอนหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.48 | |
โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 11.54 | |
กลับรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.40 | |
ดอกเบี้ยรอตัดจ่ายจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.23 | |
กลับรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -3.17 | |
ผลประโยชน์พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.20 | -0.21 | 0.41 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
กำไรสะสม(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.17 | 0.20 | -0.38 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (บมจ.ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล) เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เพค อินดัสทรีส์ จำกัด) เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท แอดแวนเทจฟุตแวร์ จำกัด) เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัท พี เอ แคปปิตอล จำกัด) เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.13 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.37 | ||
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
7.57 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.00 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
63.72 | ||
สินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน
|
3.89 | ||
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | ||
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันต้นปี
|
110.91 | ||
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ ในระหว่างปี 2564
|
7.29 | ||
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันเลิกกิจการ
|
118.20 | ||
มูลค่าสินทรัพย์ได้รับจากการได้รับคืนทุน
|
-118.20 | ||
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.75 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.05 | ||
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ ในระหว่างปี 2563
|
9.81 | ||
กำไรจากการโอนสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
-0.36 | ||
รับชำระเป็นเงินสด
|
-1.39 |