EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAF 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAF 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 174.33 33.98 140.35
    ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -1.02 -2.03 1.01
    กำไรสำหรับปี
    		 173.31 31.95 141.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.91 12.75 2.16
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -68.48 1.85 -70.33
    บัญชีปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 4.20 -36.10 40.30
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.01 9.23 -9.22
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.38 -31.38 5.00
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.60
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.16 -9.50 -0.67
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียเดิม
    		 -4.00
    กำไรจากการซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อยในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -1.56
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -24.10 -1.61 -22.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 0.47 0.09 0.37
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -39.07
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 0.05 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -29.58 -30.76 1.18
    เงินปันผลรับ
    		 -0.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 20.07 27.65 -7.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8.92 -24.15 33.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 13.79 4.54 9.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.72 32.44 -21.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.27 -0.88 -3.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.21 -1.72 -2.49
    สินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -5.65 -7.39 1.74
    		0.00 88.34 -88.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -10.98 -24.34 13.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.50 0.45
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.40 0.43 1.98
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.07
    หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 6.67 9.42 -2.75
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.16 -12.15 29.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.10 -3.25 0.16
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 10.35 6.25 4.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.41 -9.15 33.56
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
    		 17.78
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.24 1.67 -1.43
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 100.43 -40.46 140.89
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.35 3.42 0.93
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.06 26.99 -26.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 3.45
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -10.33
    รับเงินปันผล
    		 0.15
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -22.45 -8.38 -14.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 28.52 33.05 -4.53
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.30 -5.80 -0.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.40
    รับดอกเบี้ย
    		 1.73 4.54 -2.81
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 120.02 14.07 105.95
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -53.70 -67.54 13.84
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.11 -0.82 -2.29
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -42.45 -39.77 -2.68
    ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย
    		 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.39 -9.76 -3.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -112.65 -117.89 5.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 31.78 -112.97 144.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 81.68 194.65 -112.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 113.47 81.68 31.78
    และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามข้อตกลงชำระหนี้
    		 96.21
    โอนสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 17.60
    โอนเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 44.51
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 5.47
    ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 91.79
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงจากการยกหนี้ให้
    		 1.82