EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAF 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
35.33 | 326.10 | -290.77 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-2.03 | -32.05 | 30.02 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
33.30 | 294.04 | -260.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.75 | 41.41 | -28.67 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.85 | 33.97 | -32.12 |
บัญชีปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-36.10 | 20.00 | -56.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
9.23 | 73.59 | -64.36 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.38 | -559.77 | 528.40 |
กลับรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-0.72 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.50 | -6.80 | -2.70 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
-4.14 | 0.09 | -4.23 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.61 | -1.28 | -0.32 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
6.48 | 31.32 | -24.84 |
โอนกลับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.26 | -2.18 | 0.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.05 | -0.50 | 0.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-30.76 | -37.32 | 6.55 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
27.65 | 65.90 | -38.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-24.15 | -369.89 | 345.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.54 | 159.68 | -155.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
32.44 | 230.08 | -197.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -0.99 | 0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | 7.85 | -9.56 |
สินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-7.39 | 19.42 | -26.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-24.34 | -151.47 | 127.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -16.11 | 15.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 2.93 | -2.50 |
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ถือไว้เพื่อขาย
|
9.42 | 9.63 | -0.20 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.15 | -207.77 | 195.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.25 | -24.77 | 21.52 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
6.25 | 19.50 | -13.25 |
เงินสดสุทธจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.15 | -213.04 | 203.90 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.67 | -5.91 | 7.59 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-40.46 | -65.00 | 24.54 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-0.95 | -1.98 | 1.03 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.42 | 2.50 | 0.92 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.99 | 20.94 | 6.05 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.38 | -8.51 | 0.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
33.05 | 54.76 | -21.71 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.80 | ||
รับดอกเบี้ย
|
4.54 | 2.84 | 1.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
14.07 | 1,232.68 | -1,218.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-67.54 | -414.14 | 346.60 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.82 | -1.06 | 0.24 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-39.77 | -366.48 | 326.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.76 | -45.94 | 36.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-117.89 | -843.17 | 725.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-112.97 | 176.47 | -289.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
194.65 | 18.18 | 176.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
81.68 | 194.65 | -112.97 |
โอนสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
95.81 | ||
จากลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.10 |