EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAF 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
326.10 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-32.05 | -4.59 | -27.46 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
294.04 | -4.59 | 298.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.41 | 90.22 | -48.81 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
33.97 | 567.75 | -533.79 |
บัญชีปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
20.00 | 27.11 | -7.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
73.59 | 103.44 | -29.85 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-559.77 | -135.51 | -424.26 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.80 | -43.88 | 37.09 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.09 | 12.97 | -12.87 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.28 | ||
ขาดทุนจากการค้ำประกัน (โอนกลับ)
|
-7.51 | 15.16 | -22.67 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
31.32 | ||
โอนกลับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.18 | -3.05 | 0.87 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-314.86 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.50 | -0.33 | -0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-37.32 | -33.55 | -3.76 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
65.90 | 114.99 | -49.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-369.89 | 710.73 | -1,080.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
159.68 | 147.38 | 12.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
230.08 | 186.44 | 43.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | 5.37 | -6.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.85 | -0.48 | 8.32 |
สินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ถือไว้เพื่อขาย
|
19.42 | ||
ลูกหนี้จากการค้ำประกัน
|
-7.73 | 3.92 | -11.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-151.47 | -159.07 | 7.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.11 | -0.08 | -16.03 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-91.16 | -53.15 | -38.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.93 | -0.87 | 3.80 |
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ถือไว้เพื่อขาย
|
9.63 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-207.77 | 840.21 | -1,047.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.77 | -5.78 | -18.99 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
19.50 | 12.84 | 6.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-213.04 | 847.26 | -1,060.31 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.91 | 1.90 | -7.82 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-65.00 | 0.11 | -65.11 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1.98 | ||
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.50 | 2.44 | 0.06 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-5.90 | ||
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.94 | 3.20 | 17.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,230.09 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
8.85 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.51 | -25.16 | 16.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
54.76 | 209.85 | -155.09 |
รับดอกเบี้ย
|
2.84 | 2.48 | 0.37 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,232.68 | 160.42 | 1,072.26 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-414.14 | -91.47 | -322.66 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-15.54 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.06 | -0.20 | -0.86 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-366.48 | -19.42 | -347.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-45.94 | -75.06 | 29.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-843.17 | -67.49 | -775.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
176.47 | 940.19 | -763.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
18.18 | 72.65 | -54.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
194.65 | 1,007.09 | -812.43 |
ซื้อสินทรัพย์โดยยังไม่จ่ายชำระ
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
โอนสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ภายในกิจการ
|
16.75 |