EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAF 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAF 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -245.85 -746.53 500.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 154.51 214.58 -60.08
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 9.46 -4.51 13.97
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการค้ำประกันและแพ้คดี
    		 11.33 -2.12 13.45
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -8.57 -8.31 -0.26
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 52.77 47.49 5.28
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 40.28 12.79 27.49
    ขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัย
    		 25.16
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -421.28 -288.64 -132.64
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 88.49 13.61 74.89
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.57
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 141.57 118.97 22.60
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -148.56 -652.83 504.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -65.82 -20.47 -45.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -53.54 -137.10 83.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 17.85 23.91 -6.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.09 14.47 -16.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -115.96 50.81 -166.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -38.89 47.38 -86.26
    ประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกันและผิดสัญญา
    		 -46.41 -45.18 -1.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.95 -1.54 -0.41
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 -455.36 -720.56 265.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -75.19 -64.46 -10.73
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -32.72 -44.42 11.70
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 47.29 33.23 14.06
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -515.99 -796.21 280.22
    		0.00
    เกินกว่า 3 เดือน และที่นำไปค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.04 0.38 -0.34
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -43.07 -77.78 34.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 744.39 376.60 367.79
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.39 -0.16 -0.23
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -33.79
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 79.73
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -18.30 1.36 -19.66
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 0.06 0.50 -0.44
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.50 4.33 -2.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 730.17 343.31 386.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -130.70 3.55 -134.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.59 0.90 -2.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 5.15 0.31 4.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 20.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -130.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -60.00 10.00 -70.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -178.06 304.09 -482.15
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายหุ้นทุน
    		 15.00
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 251.52 36.80 214.72
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการจ่ายเงินปันผล
    		 0.00
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -208.68 355.65 -564.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 5.49 -97.25 102.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 67.15 164.41 -97.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 72.65 67.15 5.49