EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAF 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
208.53 | 528.45 | -319.92 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
|
15.10 | 0.10 | 15.00 |
บริษัทร่วม
|
3.30 | 9.18 | -5.88 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
170.31 | 105.84 | 64.47 |
อื่น ๆ
|
820.33 | 708.10 | 112.23 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
993.94 | 823.12 | 170.82 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-135.06 | -23.15 | -111.91 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
858.88 | 799.97 | 58.90 |
| -313.91 | 0.00 | ||
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
122.37 | 35.95 | 86.41 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
|
46.44 | 18.17 | 28.27 |
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
386.00 | 109.60 | 276.40 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-319.30 | -98.70 | -220.60 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
66.70 | 10.90 | 55.80 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
872.20 | 669.03 | 203.17 |
ต้นทุนสวนยางพารา
|
12.11 | 6.35 | 5.76 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
49.11 | 37.60 | 11.51 |
รายได้ค้างรับ
|
12.09 | 1.25 | 10.84 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
56.03 | 25.73 | 30.31 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
161.46 | 96.90 | 64.57 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,241.42 | 2,129.87 | 111.55 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน
|
3.74 | 3.69 | 0.05 |
รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
139.28 | 24.33 | 114.95 |
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
20.57 | 178.84 | -158.27 |
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
|
125.73 | 174.69 | -48.96 |
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
162.15 | 655.29 | -493.14 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
3.14 | 439.13 | -435.99 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
2,466.57 | 2,111.12 | 355.45 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
9.62 | 9.24 | 0.38 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
51.24 | 48.94 | 2.30 |
ทรัพย์สินจากการรับชำระหนี้
|
685.47 | 669.75 | 15.72 |
ค่าความนิยมติดลบ - สุทธิ
|
-51.18 | -52.79 | 1.61 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
56.69 | 18.31 | 38.38 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
|
15.85 | 11.65 | 4.19 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
75.63 | 32.13 | 43.50 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,529.82 | 3,661.26 | -131.44 |
รวมสินทรัพย์
|
5,771.24 | 5,791.12 | -19.89 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,441.40 | 1,450.05 | -8.65 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
674.03 | 715.73 | -41.70 |
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
58.52 | 50.29 | 8.23 |
ส่วนของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
600.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
59.84 | 20.00 | 39.84 |
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
54.70 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
34.58 | 15.79 | 18.78 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
276.20 | 197.46 | 78.74 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
19.51 | 5.64 | 13.87 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
370.83 | 237.97 | 132.87 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
3,259.32 | 2,474.04 | 785.28 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.41 | 7.41 | 0.00 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
23.71 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
188.63 | 15.75 | 172.88 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.00 | 31.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกัน
|
582.24 | 582.24 | 0.00 |
รายได้จากการซื้อหนี้รอตัดจ่าย
|
33.28 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.05 | 0.00 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
868.32 | 1,236.40 | -368.08 |
รวมหนี้สิน
|
4,127.64 | 3,710.44 | 417.20 |
หุ้นสามัญ 540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
|
2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1.68 | 1.68 | 0.00 |
หุ้นทุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-1,359.65 | -686.81 | -672.84 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
78.90 | -253.59 | 332.49 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
14.10 | 14.10 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
|
-156.84 | 267.75 | -424.59 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,278.18 | 2,043.12 | -764.94 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
365.43 | 37.57 | 327.86 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,643.60 | 2,080.69 | -437.09 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,771.24 | 5,791.12 | -19.89 |
รายได้จากการขาย
|
8,415.43 | 7,452.62 | 962.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
20.40 | 40.15 | -19.75 |
ค่าเช่ารับ
|
30.36 | 31.84 | -1.48 |
ค่าบริการรับ
|
21.66 | 15.72 | 5.94 |
ค่าที่ปรึกษาทางธุรกิจ
|
7.73 | 17.41 | -9.68 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
37.72 | 15.17 | 22.55 |
รับจ้างผลิต
|
47.51 | 46.64 | 0.87 |
รวมรายได้อื่น
|
254.15 | 228.52 | 25.63 |
รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-9.45 | 9.32 | -18.77 |
รวมรายได้
|
8,660.13 | 7,690.46 | 969.67 |
ต้นทุนขาย
|
-7,535.25 | -6,899.09 | -636.16 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
-752.56 | -631.77 | -120.78 |
ขาดทุนจาการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-424.77 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-43.41 | -0.43 | -42.98 |
โอนกลับค่าเผื่อ (ขาดทุนจาก) การด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-20.63 | 6.94 | -27.58 |
โอนกลับค่าเผื่อ (ขาดทุนจาก) สินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
-17.23 | 4.83 | -22.06 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
534.61 | 76.65 | 457.96 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-642.67 | -39.18 | -603.48 |
รวมค่าใช้จ่ายอื่น
|
-669.27 | 230.75 | -900.02 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
-8,957.07 | -7,300.11 | -1,656.96 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-296.94 | 390.35 | -687.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-110.95 | -69.88 | -41.07 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-76.15 | -52.87 | -23.28 |
กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-484.04 | 267.60 | -751.65 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
263.44 | 14.24 | 249.20 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-220.60 | 281.84 | -502.44 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
306.94 | 402.53 | -95.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
330.27 | 245.76 | 84.51 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
9.45 | -9.32 | 18.77 |
ขาดทุนจาก (โอนกลับค่าเผื่อ) การด้อยค่าของสินทรัพย์
|
20.63 | -6.94 | 27.58 |
ขาดทุนจาก (โอนกลับค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
17.23 | -4.83 | 22.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-2.14 | -1.84 | -0.30 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
424.77 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ
|
-1.61 | -11.10 | 9.48 |
ขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-263.44 | -16.11 | -247.34 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
466.03 | 216.82 | 249.20 |
ลูกหนี้การค้า
|
14.20 | -352.68 | 366.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-119.08 | -209.12 | 90.05 |
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
-22.44 | -5.62 | -16.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.36 | -1.68 | -5.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.81 | -0.28 | 7.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-144.25 | 159.10 | -303.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.08 | 11.37 | 4.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
261.97 | -243.27 | 505.24 |
เกินกว่า 3 เดือน และที่นำไปค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-13.86 | 8.05 | -21.91 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-295.37 | -325.06 | 29.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
25.15 | 11.72 | 13.42 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมลดลง
|
5.00 | 12.20 | -7.20 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
55.60 | 11.20 | 44.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมลดลง
|
14.00 | 11.00 | 3.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
21.27 | 44.55 | -23.28 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง
|
0.20 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.82 | 0.30 | -9.12 |
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.54 | 6.18 | -6.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.45 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
11.88 | 1.84 | 10.04 |
ต้นทุนสวนยางพาราเพิ่มขึ้น
|
-5.76 | -6.35 | 0.60 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนลดลง
|
1.28 | 215.80 | -214.52 |
ลูกหนี้จากการค้ำประกัน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.03 | 1.03 | -1.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-188.49 | -817.83 | 629.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-284.73 | 671.77 | -956.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
39.70 | -10.00 | 49.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
|
-27.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
82.63 | -25.00 | 107.63 |
จ่ายเงินปันผล
|
-204.00 | -177.42 | -26.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-393.40 | 1,109.35 | -1,502.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-319.92 | 48.25 | -368.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
528.45 | 480.19 | 48.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
208.53 | 528.45 | -319.92 |
ทรัพย์สินจากการรับชำระหนี้เพิ่มขึ้น
|
35.98 | 485.08 | -449.10 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
313.91 | 0.00 |