EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAF 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
528.45 | 480.19 | 48.25 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
บริษัทร่วม
|
9.18 | 8.04 | 1.13 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
105.84 | 173.21 | -67.37 |
อื่น ๆ
|
708.10 | 289.19 | 418.91 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
823.12 | 470.44 | 352.68 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-23.15 | -8.47 | -14.67 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
799.97 | 461.97 | 338.00 |
| 76.09 | 202.88 | -126.78 | |
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.95 | 31.79 | 4.16 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
18.17 | 12.84 | 5.33 |
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
109.60 | 133.00 | -23.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
10.90 | 5.65 | 5.25 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
669.03 | 455.07 | 213.96 |
ต้นทุนสวนยางพารา
|
6.35 | 0.00 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
37.60 | 46.49 | -8.88 |
รายได้ค้างรับ
|
1.25 | 3.19 | -1.95 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
9.18 | 18.58 | -9.40 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
80.35 | 98.89 | -18.54 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,113.32 | 1,514.72 | 598.61 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน
|
3.69 | 11.74 | -8.05 |
รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวีธีส่วนได้เสีย
|
24.33 | 17.58 | 6.75 |
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
178.84 | 195.34 | -16.50 |
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
|
174.69 | 298.80 | -124.12 |
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
655.29 | 1,050.83 | -395.55 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
439.13 | 819.50 | -380.37 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
2,111.12 | 2,033.61 | 77.51 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
9.24 | 9.80 | -0.56 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
48.94 | 48.94 | 0.00 |
ทรัพย์สินจากการรับชำระหนี้
|
669.75 | 168.37 | 501.37 |
ลูกหนี้จากการค้ำประกัน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
22.20 | 23.75 | -1.55 |
ค่าความนิยมติดลบ - สุทธิ
|
-52.79 | -64.20 | 11.41 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
18.31 | 12.69 | 5.62 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
|
28.20 | 23.13 | 5.06 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
48.67 | 37.70 | 10.97 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,677.80 | 3,805.54 | -127.74 |
รวมสินทรัพย์
|
5,791.12 | 5,320.26 | 470.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,450.05 | 778.28 | 671.77 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
715.73 | 556.63 | 159.10 |
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.29 | 46.86 | 3.43 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
20.00 | 25.00 | -5.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
7.60 | 2.67 | 4.93 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
15.79 | 34.16 | -18.37 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
197.46 | 266.11 | -68.65 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
5.64 | 2.26 | 3.38 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
237.97 | 487.66 | -249.69 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,481.63 | 2,157.09 | 324.54 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.41 | 8.04 | -0.63 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
15.75 | 35.75 | -20.00 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
23.40 | 28.34 | -4.93 |
ประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกัน
|
582.24 | 805.73 | -223.50 |
รวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,228.80 | 1,478.06 | -249.26 |
รวมหนี้สิน
|
3,710.44 | 3,635.15 | 75.28 |
(2546: หุ้นสามัญ 360,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
|
2,700.00 | 1,800.00 | 900.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1.68 | 1,277.50 | -1,275.82 |
หุ้นทุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-686.81 | -40.46 | -646.35 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
-253.59 | -129.47 | -124.12 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
14.10 | 110.00 | -95.91 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
|
267.75 | -1,385.82 | 1,653.57 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,043.12 | 1,631.75 | 411.37 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
37.57 | 53.36 | -15.79 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,080.69 | 1,685.11 | 395.58 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,791.12 | 5,320.26 | 470.86 |
รายได้จากการขาย
|
7,452.62 | 8,176.82 | -724.20 |
ต้นทุนขาย
|
-6,899.09 | -7,195.74 | 296.66 |
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
|
553.54 | 981.08 | -427.54 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
-631.77 | -752.12 | 120.35 |
กำไร (ขาดทุน) จากการขาย
|
-78.24 | 228.96 | -307.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
40.15 | 42.62 | -2.47 |
ค่าเช่ารับ
|
31.84 | 19.17 | 12.67 |
ค่าบริการรับ
|
15.72 | 21.48 | -5.76 |
ค่าที่ปรึกษาทางธุรกิจ
|
17.41 | 6.30 | 11.11 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
15.17 | 11.21 | 3.95 |
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน
|
-0.43 | 54.98 | -55.41 |
รับจ้างผลิต
|
46.64 | 39.67 | 6.98 |
รวมรายได้อื่น
|
228.09 | 318.41 | -90.33 |
โอนกลับค่าเผื่อ (ขาดทุนจาก) การด้อยค่าของทรัพย์สิน
|
6.94 | -10.19 | 17.14 |
โอนกลับค่าเผื่อ (ขาดทุนจาก) สินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
4.83 | -33.15 | 37.98 |
โอนกลับประมาณการหนี้สิน (ขาดทุน) จากการค้ำประกัน
|
225.11 | -805.73 | 1,030.85 |
ขาดทุนจากคดีความ
|
-1.65 | 0.00 | |
หนี้สูญได้รับคืน
|
76.65 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-39.18 | -627.59 | 588.41 |
รวมค่าใช้จ่ายอื่น
|
231.18 | -1,944.50 | 2,175.68 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
381.03 | -1,397.13 | 1,778.16 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
9.32 | 5.28 | 4.04 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
390.35 | -1,391.84 | 1,782.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-69.88 | -67.35 | -2.53 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-52.87 | -116.61 | 63.74 |
กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
267.60 | -1,575.80 | 1,843.40 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
14.24 | 34.44 | -20.20 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
281.84 | -1,541.36 | 1,823.21 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
402.53 | 354.84 | 47.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
245.76 | 211.20 | 34.56 |
ขาดทุนจาก (โอนกลับค่าเผื่อ) การด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-6.94 | 10.19 | -17.14 |
ขาดทุนจาก (โอนกลับค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
-4.83 | 33.15 | -37.98 |
ขาดทุน (โอนกลับประมาณการหนี้สิน) จากการค้ำประกัน
|
-225.14 | 805.73 | -1,030.88 |
ดอกเบี้ยรับสุทธิจากลูกหนี้จากการค้ำประกัน
|
-0.11 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.84 | -21.17 | 19.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.43 | -54.98 | 55.41 |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ
|
-11.10 | -23.80 | 12.71 |
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง
|
-16.11 | -34.44 | 18.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
216.82 | 426.69 | -209.87 |
ลูกหนี้การค้า
|
-352.68 | -211.26 | -141.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-209.12 | 330.45 | -539.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.68 | 31.58 | -33.26 |
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
-5.62 | 5.86 | -11.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 4.59 | -4.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
159.10 | 41.81 | 117.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.37 | -38.63 | 50.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 0.21 | -0.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-243.27 | 575.36 | -818.63 |
เกินกว่า 3 เดือน และที่นำไปค้ำประกันลดลง
|
8.05 | 12.07 | -4.02 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-325.06 | -418.54 | 93.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
11.72 | 59.20 | -47.48 |
หุ้นทุนซื้อคืนเพิ่มขึ้น
|
-637.33 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
12.20 | -50.40 | 62.60 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.20 | -10.50 | 21.70 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมลดลง
|
11.00 | 6.70 | 4.30 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
44.55 | 96.06 | -51.51 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
|
0.30 | 0.48 | -0.18 |
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
6.18 | 21.52 | -15.34 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1.84 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินจากการค้ำประกัน
|
-149.13 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนลดลง
|
215.80 | 47.96 | 167.84 |
ลูกหนี้จากการค้ำประกัน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
1.03 | 5.24 | -4.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-817.83 | -431.89 | -385.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
671.77 | -123.63 | 795.40 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
900.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.00 | 7.00 | -17.00 |
จ่ายคืนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-250.00 | -250.00 | 0.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.00 | -66.49 | 41.49 |
จ่ายเงินปันผล
|
-177.42 | -177.17 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,109.35 | -19.29 | 1,128.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
48.25 | 124.18 | -75.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
480.19 | 356.01 | 124.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
528.45 | 480.19 | 48.25 |
ทรัพย์สินจากการรับชำระหนี้เพิ่มขึ้น
|
485.08 | 165.20 | 319.88 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
-124.12 | 89.92 | -214.03 |