EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
114.24 | 34.87 | 79.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.50 | 25.98 | -2.49 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.71 | 1.20 | -0.49 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
3.47 | 2.78 | 0.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.27 | -0.07 | 0.34 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.36 | 0.37 | -0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.24 | -11.41 | 3.17 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-0.45 | -2.80 | 2.35 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -0.06 | -0.29 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.06 | 6.96 | -2.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
137.56 | 57.83 | 79.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
22.42 | -42.25 | 64.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
52.88 | 40.73 | 12.15 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
1.36 | -0.54 | 1.90 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
1.47 | -1.76 | 3.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | -0.61 | 1.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.83 | 6.74 | -7.57 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
2.96 | 3.65 | -0.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.28 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
216.97 | 63.74 | 153.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.34 | 0.06 | 0.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.46 | -7.06 | 2.59 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-10.95 | -3.09 | -7.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
201.90 | 53.65 | 148.25 |
| 2.57 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.21 | -13.45 | 10.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.08 | 0.07 | 4.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.87 | -13.38 | 14.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-68.71 | -34.85 | -33.86 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.85 | -4.71 | -0.15 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.90 | -31.90 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-39.96 | 0.00 | -39.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-145.42 | -71.46 | -73.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
57.35 | -31.19 | 88.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
115.81 | 105.42 | 10.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
173.15 | 74.22 | 98.93 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
1.67 | 0.62 | 1.05 |