EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,006.21 3,556.98 -1,550.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 507.91 252.63 255.28
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 24.36 -4.85 29.21
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -831.74 -637.37 -194.37
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.65
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 33.88 5.14 28.74
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 6.16 -6.83 12.98
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 150.87 61.77 89.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.74 5.64 9.10
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.98 2.74 -1.76
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 113.32 232.88 -119.56
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -26.41
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 11.92 -0.40 12.32
    รายได้เงินปันผล
    		 -3.84
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -129.47 -58.36 -71.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 524.25 363.67 160.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,401.52 3,766.27 -1,364.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -353.19 -2,877.94 2,524.75
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -1,739.40 -6,105.20 4,365.81
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 58.13 -443.02 501.15
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
    		 67.29 -243.68 310.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -69.16 -138.02 68.86
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 190.67 -64.90 255.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -139.52 -32.32 -107.20
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,638.18 1,061.72 576.46
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1,190.09 728.66 461.43
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -11.54 33.67 -45.21
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -57.10 198.36 -255.46
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันรายรับสุทธิ
    		 -44.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -107.80 342.49 -450.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -25.31 9.83 -35.14
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,997.94 -3,764.09 6,762.03
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.42 -1.27 -4.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,330.88 -908.19 -422.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,071.20 -866.07 -205.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 590.43 -5,539.63 6,130.06
    เงินปันผลรับ
    		 607.22 181.20 426.02
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -212.42 374.44 -586.86
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -299.96 -905.26 605.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 795.51 80.00 715.51
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 128.70 269.00 -140.30
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -34.86 -207.69 172.84
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
    		 -71.37 -795.69 724.32
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -2,992.71 -1,593.34 -1,399.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3.86
    เงินสดรับจากการลดทุนของการร่วมค้า
    		 172.89
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -50.23 -63.04 12.81
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -144.69 -1,429.23 1,284.54
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.87 -13.19 7.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 62.92 4.14 58.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 46.51 40.32 6.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,993.97 -4,058.33 2,064.36
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 293.02 613.98 -320.96
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -785.00 1,010.00 -1,795.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 192.90 405.04 -212.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4,784.96 5,965.05 -1,180.09
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4,017.79 -1,468.98 -2,548.81
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 6,782.30 7,487.00 -704.70
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -4,558.10 -3,695.40 -862.70
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -49.72 -54.78 5.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 86.30
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -322.39 -215.67 -106.72
    เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.85 11.87 -11.03
    จ่ายเงินปันผล
    		 -736.24 -1,791.47 1,055.23
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -235.10 -243.09 8.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,435.98 8,025.42 -6,589.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 32.44 -1,572.54 1,604.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,493.31 3,182.80 -1,689.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,525.75 1,610.26 -84.51
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 9.43 -187.46 196.89
    พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 364.66
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.12
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 39.44 2.33 37.11
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.11 2.00 -1.89
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 14.09 33.46 -19.37
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 95.65 821.38 -725.73
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 564.35 401.31 163.04
    ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายคิดลด
    		 58.05 130.43 -72.38