EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,440.18 | 2,454.56 | -1,014.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
358.66 | 140.35 | 218.32 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
15.28 | -6.23 | 21.51 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-601.00 | -503.92 | -97.08 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.65 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
9.19 | 4.93 | 4.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.18 | -6.83 | 5.64 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
78.67 | 56.61 | 22.06 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.97 | 3.21 | 6.76 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.74 | 1.97 | -1.23 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
135.16 | 95.33 | 39.83 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-26.21 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.16 | -0.59 | -3.57 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-72.47 | -40.21 | -32.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
333.72 | 232.54 | 101.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,674.91 | 2,424.34 | -749.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-584.10 | -1,468.17 | 884.08 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-1,629.60 | -4,482.72 | 2,853.11 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-27.32 | -179.00 | 151.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
15.44 | -7.55 | 22.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.30 | -90.55 | 110.85 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
106.66 | -33.41 | 140.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-128.51 | 1.71 | -130.22 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,309.79 | 586.54 | 723.25 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
980.32 | 547.58 | 432.75 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
108.31 | 56.36 | 51.95 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-33.42 | 116.60 | -150.02 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันรายรับสุทธิ
|
39.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-76.55 | 100.78 | -177.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.57 | 4.97 | -30.54 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,749.67 | -2,422.51 | 4,172.18 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.35 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-852.70 | -568.15 | -284.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-743.18 | -441.55 | -301.63 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
148.43 | -3,432.21 | 3,580.64 |
เงินปันผลรับ
|
288.67 | 181.20 | 107.46 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-158.74 | 791.29 | -950.03 |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-299.96 | -470.00 | 170.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
695.51 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
109.91 | 276.42 | -166.50 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
-71.37 | -141.55 | 70.18 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-2,003.23 | -1,029.29 | -973.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.06 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-32.55 | -41.18 | 8.63 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-120.07 | -871.84 | 751.77 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.87 | -10.25 | 4.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
62.87 | 1.81 | 61.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.03 | 31.13 | -26.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,529.74 | -1,489.94 | -39.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
10.04 | 358.70 | -348.66 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
215.00 | 860.00 | -645.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
30.00 | 424.07 | -394.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
2,486.23 | 3,661.35 | -1,175.12 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-2,890.32 | -788.20 | -2,102.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,280.50 | 3,963.50 | 317.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-683.60 | -1,128.70 | 445.10 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-28.80 | -29.90 | 1.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
86.30 | ||
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-197.86 | -141.02 | -56.84 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.85 | 5.87 | -5.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-736.24 | -1,398.81 | 662.57 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-235.09 | -182.47 | -52.62 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,337.00 | 5,606.25 | -3,269.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
955.69 | 684.10 | 271.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,493.31 | 3,182.80 | -1,689.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,449.00 | 3,866.90 | -1,417.90 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
519.75 | -192.54 | 712.29 |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
400.72 | ||
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.12 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-38.47 | 0.74 | -39.21 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.47 | 0.63 | 8.83 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
29.22 | 21.23 | 7.99 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
94.88 | 592.25 | -497.37 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
544.85 | 398.35 | 146.50 |
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายคิดลด
|
57.23 | 128.60 | -71.37 |